CELSIA S.A. E.S.P.

BVC:CELSIA 주식 보고서

시가총액: Col$4.7t

CELSIA E.S.P 가치 평가

CELSIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CELSIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Col$1.93k
Fair Value
130.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: CELSIA ( COP4445 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP1926.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CELSIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CELSIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CELSIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CELSIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CELSIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CELSIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익Col$258.45b
시가총액Col$4.67t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CELSIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CELSIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
CSACOL Celsia Colombia E.S.P
15.9xn/aCol$7.0t
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P
7.6x-8.43%Col$21.9t
ELECTULUA Compania de Electricidad de Tulua E.S.P
5.5xn/aCol$166.0b
PROMIGAS Promigas E.S.P
7.5xn/aCol$7.8t
CELSIA CELSIA E.S.P
18.1x1.45%Col$4.7t

Price-To-Earnings 대 피어: CELSIA은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CELSIA 의 PE 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CELSIA 18.1x업계 평균 8.8xNo. of Companies11PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CELSIA 은 South American Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 8.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CELSIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CELSIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CELSIA 18.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CELSIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Col$4,445.00
Col$4,875.00
+9.67%
9.74%Col$5,350.00Col$4,400.00n/a2
Jun ’26Col$4,220.00
Col$4,875.00
+15.52%
9.74%Col$5,350.00Col$4,400.00n/a2
May ’26Col$4,020.00
Col$4,875.00
+21.27%
9.74%Col$5,350.00Col$4,400.00n/a2
Apr ’26Col$3,985.00
Col$4,875.00
+22.33%
9.74%Col$5,350.00Col$4,400.00n/a2
Mar ’26Col$3,700.00
Col$4,875.00
+31.76%
9.74%Col$5,350.00Col$4,400.00n/a2
Feb ’26Col$3,720.00
Col$4,875.00
+31.05%
9.74%Col$5,350.00Col$4,400.00n/a2
Jan ’26Col$3,680.00
Col$4,875.00
+32.47%
9.74%Col$5,350.00Col$4,400.00n/a2
Dec ’25Col$3,590.00
Col$4,875.00
+35.79%
9.74%Col$5,350.00Col$4,400.00n/a2
Nov ’25Col$3,750.00
Col$4,550.00
+21.33%
3.30%Col$4,700.00Col$4,400.00n/a2
Oct ’25Col$3,960.00
Col$4,550.00
+14.90%
3.30%Col$4,700.00Col$4,400.00n/a2
Sep ’25Col$4,050.00
Col$4,550.00
+12.35%
3.30%Col$4,700.00Col$4,400.00n/a2
Aug ’25Col$4,000.00
Col$4,550.00
+13.75%
3.30%Col$4,700.00Col$4,400.00n/a2
Jul ’25Col$4,100.00
Col$4,133.33
+0.81%
14.56%Col$4,700.00Col$3,300.00n/a3
Jun ’25Col$4,300.00
Col$4,133.33
-3.88%
14.56%Col$4,700.00Col$3,300.00Col$4,220.003
May ’25Col$4,125.00
Col$3,733.33
-9.49%
18.34%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$4,020.003
Apr ’25Col$3,950.00
Col$3,733.33
-5.49%
18.34%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$3,985.003
Mar ’25Col$3,730.00
Col$3,733.33
+0.089%
18.34%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$3,700.003
Feb ’25Col$3,190.00
Col$3,733.33
+17.03%
18.34%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$3,720.003
Jan ’25Col$2,960.00
Col$3,733.33
+26.13%
18.34%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$3,680.003
Dec ’24Col$2,440.00
Col$3,733.33
+53.01%
18.34%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$3,590.003
Nov ’24Col$2,380.00
Col$3,933.33
+65.27%
15.58%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$3,750.003
Oct ’24Col$2,579.00
Col$3,933.33
+52.51%
15.58%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$3,960.003
Sep ’24Col$2,450.00
Col$3,933.33
+60.54%
15.58%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$4,050.003
Aug ’24Col$2,639.00
Col$4,633.33
+75.57%
12.38%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$4,000.003
Jul ’24Col$2,680.00
Col$4,633.33
+72.89%
12.38%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$4,100.003
Jun ’24Col$2,690.00
Col$4,633.33
+72.24%
12.38%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$4,300.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
Col$4.88k
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 14:06
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CELSIA S.A. E.S.P. 7 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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