General Electric 가치 평가

GE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GE ( COP737440 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP710688.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	33.1x
수익	US$5.50b
시가총액	US$182.23b

GE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.7x
기업 가치/EBITDA	21x
PEG 비율	2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.9x
RTX RTX	32.9x	15.2%	US$155.0b
LMT Lockheed Martin	17.4x	2.0%	US$115.9b
AIR Airbus	37.5x	23.1%	€122.4b
GD General Dynamics	19.9x	8.9%	US$72.4b
GE General Electric	33.1x	12.6%	Col$182.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GE은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GE 의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GE 은 Price-To-Earnings 33.1 Global Aerospace & Defense 업계 평균( 38.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	33.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Col$737,440.00	Col$915,842.72 +24.2%	6.3%	Col$1,021,404.00	Col$825,816.00	n/a	17
Dec ’25	Col$799,000.00	Col$919,645.51 +15.1%	6.1%	Col$1,029,958.00	Col$832,732.00	n/a	17
Nov ’25	Col$770,000.00	Col$922,163.19 +19.8%	6.3%	Col$1,037,431.00	Col$838,774.00	n/a	17
Oct ’25	Col$771,960.00	Col$839,553.87 +8.8%	6.5%	Col$968,415.00	Col$757,890.00	n/a	17
Sep ’25	Col$690,100.00	Col$813,240.33 +17.8%	5.9%	Col$894,722.50	Col$707,455.00	n/a	16
Aug ’25	Col$681,720.00	Col$796,906.85 +16.9%	6.1%	Col$878,124.50	Col$694,331.00	n/a	15
Jul ’25	Col$680,560.00	Col$771,050.03 +13.3%	6.9%	Col$873,793.20	Col$691,580.40	n/a	16
Jun ’25	Col$648,920.00	Col$714,338.33 +10.1%	5.8%	Col$816,928.70	Col$646,573.90	n/a	16
May ’25	Col$637,380.00	Col$701,742.45 +10.1%	7.7%	Col$821,781.70	Col$576,415.60	n/a	17
Apr ’25	Col$674,440.00	Col$666,065.61 -1.2%	13.6%	Col$810,285.00	Col$463,020.00	n/a	17
Mar ’25	Col$605,560.00	Col$622,608.68 +2.8%	11.9%	Col$729,658.50	Col$473,292.00	n/a	17
Feb ’25	Col$514,960.00	Col$564,459.04 +9.6%	8.4%	Col$648,747.00	Col$471,816.00	n/a	16
Jan ’25	Col$496,040.00	Col$537,045.60 +8.3%	8.5%	Col$609,832.00	Col$452,456.00	n/a	16
Dec ’24	Col$485,220.00	Col$538,907.80 +11.1%	7.7%	Col$617,070.00	Col$473,087.00	Col$799,000.00	16
Nov ’24	Col$438,230.00	Col$538,907.80 +23.0%	7.7%	Col$617,070.00	Col$473,087.00	Col$770,000.00	16
Oct ’24	Col$439,290.00	Col$526,039.65 +19.7%	7.2%	Col$579,975.30	Col$452,463.00	Col$771,960.00	16
Sep ’24	Col$461,070.00	Col$523,500.88 +13.5%	6.8%	Col$575,050.00	Col$451,825.00	Col$690,100.00	16
Aug ’24	Col$448,810.00	Col$485,597.49 +8.2%	8.9%	Col$548,828.00	Col$390,451.92	Col$681,720.00	17
Jul ’24	Col$443,370.00	Col$455,442.72 +2.7%	8.7%	Col$517,400.00	Col$372,528.00	Col$680,560.00	19
Jun ’24	Col$441,220.00	Col$481,238.73 +9.1%	7.3%	Col$538,268.50	Col$400,365.00	Col$648,920.00	20
May ’24	Col$450,150.00	Col$498,749.45 +10.8%	7.0%	Col$559,200.00	Col$428,254.00	Col$637,380.00	18
Apr ’24	Col$433,250.00	Col$461,752.09 +6.6%	6.3%	Col$526,071.50	Col$418,995.00	Col$674,440.00	19
Mar ’24	Col$405,190.00	Col$424,528.69 +4.8%	12.4%	Col$485,760.00	Col$242,880.00	Col$605,560.00	19
Feb ’24	Col$378,570.00	Col$400,126.43 +5.7%	11.5%	Col$452,718.40	Col$233,360.00	Col$514,960.00	19
Jan ’24	Col$388,100.00	Col$448,626.35 +15.6%	14.8%	Col$584,550.80	Col$277,901.20	Col$496,040.00	19
Dec ’23	Col$409,030.00	Col$431,716.63 +5.5%	15.7%	Col$581,269.00	Col$276,341.00	Col$485,220.00	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 00:13
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

General Electric Company 44 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Eade	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
David Strauss	Barclays