Bank of America 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BAC ( COP195180 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( COP54322.41 )

BAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAC ( COP195180 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP54322.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.7x
수익	US$21.94b
시가총액	US$343.82b

BAC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.8x
BCOLOMBIA Bancolombia	6x	3.3%	Col$35.1t
BHI BAC Holding International	4.7x	n/a	Col$13.0t
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores	13.1x	50.0%	Col$10.8t
BOGOTA Banco de Bogotá	11.5x	n/a	Col$9.4t
BAC Bank of America	15.7x	10.0%	Col$343.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BAC은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAC 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAC 은 CO Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.7x
공정 PE 비율	11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAC 15.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Col$195,180.00	Col$215,390.59 +10.4%	10.6%	Col$247,756.20	Col$171,690.70	n/a	21
Dec ’25	Col$208,980.00	Col$209,686.96 +0.3%	10.1%	Col$250,087.50	Col$173,306.25	n/a	21
Nov ’25	Col$185,380.00	Col$203,834.71 +10.0%	7.9%	Col$233,973.80	Col$174,376.70	n/a	21
Oct ’25	Col$163,000.00	Col$190,601.34 +16.9%	7.4%	Col$218,946.00	Col$166,314.75	n/a	21
Sep ’25	Col$160,300.00	Col$185,112.84 +15.5%	7.3%	Col$211,213.60	Col$160,441.10	n/a	22
Aug ’25	Col$160,000.00	Col$185,698.73 +16.1%	7.9%	Col$212,305.60	Col$155,146.40	n/a	22
Jul ’25	Col$165,200.00	Col$169,027.59 +2.3%	6.8%	Col$190,495.20	Col$153,224.40	n/a	23
Jun ’25	Col$148,000.00	Col$155,544.25 +5.1%	6.8%	Col$177,569.20	Col$135,107.00	n/a	23
May ’25	Col$148,520.00	Col$156,861.22 +5.6%	6.9%	Col$180,044.00	Col$133,076.00	n/a	23
Apr ’25	Col$145,700.00	Col$147,151.14 +1.0%	9.1%	Col$177,707.20	Col$127,485.60	n/a	21
Mar ’25	Col$135,500.00	Col$148,969.63 +9.9%	10.1%	Col$198,075.00	Col$122,806.50	n/a	23
Feb ’25	Col$136,580.00	Col$146,847.18 +7.5%	11.0%	Col$195,820.00	Col$117,492.00	n/a	22
Jan ’25	Col$130,800.00	Col$135,185.02 +3.4%	14.0%	Col$194,450.00	Col$108,892.00	Col$195,180.00	23
Dec ’24	Col$118,080.00	Col$134,405.35 +13.8%	15.6%	Col$204,617.10	Col$110,332.75	Col$208,980.00	23
Nov ’24	Col$109,420.00	Col$142,930.98 +30.6%	15.0%	Col$208,215.70	Col$114,731.10	Col$185,380.00	22
Oct ’24	Col$110,750.00	Col$141,241.71 +27.5%	13.0%	Col$195,480.00	Col$111,993.75	Col$163,000.00	22
Sep ’24	Col$117,560.00	Col$141,927.94 +20.7%	13.9%	Col$198,312.80	Col$113,321.60	Col$160,300.00	22
Aug ’24	Col$125,160.00	Col$141,424.68 +13.0%	15.4%	Col$206,892.40	Col$111,403.60	Col$160,000.00	22
Jul ’24	Col$120,000.00	Col$147,235.90 +22.7%	16.1%	Col$204,207.50	Col$116,690.00	Col$165,200.00	22
Jun ’24	Col$122,600.00	Col$162,938.12 +32.9%	14.1%	Col$213,074.50	Col$126,938.00	Col$148,000.00	22
May ’24	Col$137,540.00	Col$164,194.75 +19.4%	13.6%	Col$213,027.50	Col$126,910.00	Col$148,520.00	23
Apr ’24	Col$131,480.00	Col$181,496.51 +38.0%	14.0%	Col$240,068.40	Col$129,267.60	Col$145,700.00	23
Mar ’24	Col$164,810.00	Col$199,878.24 +21.3%	13.5%	Col$260,966.70	Col$162,488.70	Col$135,500.00	23
Feb ’24	Col$164,030.00	Col$187,228.40 +14.1%	12.6%	Col$240,224.40	Col$152,450.10	Col$136,580.00	23
Jan ’24	Col$154,070.00	Col$196,823.26 +27.7%	11.9%	Col$248,149.20	Col$152,707.20	Col$130,800.00	24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/04 09:37
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bank of America Corporation 61 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stephen Biggar	Argus Research Company
David George	Baird
Jason Goldberg	Barclays