Ford Motor 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

F ( COP39160 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( COP29263.27 )

F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Col$29.26k

Fair Value

33.8% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: F ( COP39160 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP29263.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6.2x
수익	US$5.88b
시가총액	US$36.50b

F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	15.3x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.2x
STLAM Stellantis	2.6x	0.9%	€34.7b
A005380 Hyundai Motor	3.9x	5.8%	₩44.1t
7267 Honda Motor	6.4x	3.3%	JP¥6.4t
M&M Mahindra & Mahindra	27.8x	11.2%	₹3.4t
F Ford Motor	6.2x	5.3%	Col$36.5b

Price-To-Earnings 대 피어: F은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

F 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: F 은 Price-To-Earnings 6.2 Global Auto 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Col$39,160.00	Col$45,542.01 +16.3%	22.2%	Col$70,369.80	Col$33,115.20	n/a	24
Feb ’26	Col$42,380.00	Col$49,627.79 +17.1%	24.4%	Col$80,721.50	Col$33,988.00	n/a	24
Jan ’26	Col$44,160.00	Col$51,454.05 +16.5%	23.4%	Col$82,110.40	Col$34,572.80	n/a	24
Dec ’25	Col$49,660.00	Col$54,175.76 +9.1%	21.7%	Col$84,483.50	Col$40,018.50	n/a	23
Nov ’25	Col$45,500.00	Col$54,689.21 +20.2%	21.6%	Col$83,877.40	Col$39,731.40	n/a	23
Oct ’25	Col$44,900.00	Col$54,815.24 +22.1%	21.3%	Col$84,210.00	Col$37,894.50	n/a	23
Sep ’25	Col$45,520.00	Col$54,154.19 +19.0%	20.9%	Col$80,802.00	Col$40,401.00	n/a	24
Aug ’25	Col$44,260.00	Col$55,251.11 +24.8%	19.4%	Col$81,048.00	Col$40,524.00	n/a	24
Jul ’25	Col$51,780.00	Col$58,076.53 +12.2%	18.8%	Col$85,976.10	Col$40,941.00	n/a	24
Jun ’25	Col$45,000.00	Col$54,055.47 +20.1%	19.2%	Col$80,432.10	Col$38,301.00	n/a	24
May ’25	Col$47,580.00	Col$54,608.44 +14.8%	18.5%	Col$82,194.00	Col$39,140.00	n/a	24
Apr ’25	Col$51,020.00	Col$53,089.03 +4.1%	19.2%	Col$81,389.70	Col$38,757.00	n/a	24
Mar ’25	Col$47,940.00	Col$53,408.42 +11.4%	20.0%	Col$82,219.20	Col$39,152.00	n/a	23
Feb ’25	Col$44,700.00	Col$53,849.26 +20.5%	26.8%	Col$86,499.60	Col$37,352.10	Col$42,380.00	24
Jan ’25	Col$48,360.00	Col$53,498.52 +10.6%	26.3%	Col$86,686.60	Col$37,432.85	Col$44,160.00	22
Dec ’24	Col$43,000.00	Col$55,702.41 +29.5%	25.5%	Col$87,265.20	Col$37,682.70	Col$49,660.00	21
Nov ’24	Col$40,480.00	Col$58,710.20 +45.0%	24.9%	Col$90,534.40	Col$39,094.40	Col$45,500.00	21
Oct ’24	Col$50,970.00	Col$60,794.23 +19.3%	22.0%	Col$90,684.40	Col$43,370.80	Col$44,900.00	21
Sep ’24	Col$49,450.00	Col$62,734.09 +26.9%	23.1%	Col$94,748.50	Col$45,314.50	Col$45,520.00	21
Aug ’24	Col$53,360.00	Col$58,046.40 +8.8%	22.3%	Col$90,164.60	Col$43,122.20	Col$44,260.00	20
Jul ’24	Col$63,410.00	Col$59,510.38 -6.1%	23.1%	Col$92,807.00	Col$42,185.00	Col$51,780.00	20
Jun ’24	Col$53,550.00	Col$61,301.25 +14.5%	23.3%	Col$96,696.60	Col$43,953.00	Col$45,000.00	20
May ’24	Col$55,640.00	Col$62,190.21 +11.8%	21.8%	Col$95,182.50	Col$45,325.00	Col$47,580.00	21
Apr ’24	Col$57,660.00	Col$66,202.73 +14.8%	24.5%	Col$102,982.00	Col$46,810.00	Col$51,020.00	21
Mar ’24	Col$57,610.00	Col$68,154.27 +18.3%	23.8%	Col$104,957.60	Col$47,708.00	Col$47,940.00	21
Feb ’24	Col$63,390.00	Col$69,295.50 +9.3%	27.0%	Col$110,872.80	Col$46,197.00	Col$44,700.00	20

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 24 Analysts

Col$46.78k

Fair Value

16.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/12 09:08
장 마감 주가	2025/02/11 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ford Motor Company 56 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
William Selesky	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Brian Johnson	Barclays