CTS International Logistics 가치 평가
603128 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 603128 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603128 ( CN¥6.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥6.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603128 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
603128 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 603128 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 603128 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 수익 | CN¥524.47m |
| 시가총액 | CN¥8.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 603128 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.9x | ||
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 17.3x | 19.6% | CN¥9.0b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 32.7x | n/a | CN¥6.0b |
600057 Xiamen Xiangyu | 10.6x | 32.7% | CN¥13.6b |
002245 Jiangsu Azure | 38.9x | 31.8% | CN¥12.4b |
603128 CTS International Logistics | 16x | 18.5% | CN¥8.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 603128은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
603128 의 PE 비율은 CN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 603128 은 Price-To-Earnings 16 CN Logistics 업계 평균( 18.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
603128 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603128 16 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥6.42 | CN¥6.36 -0.9% | 16.4% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥6.07 | CN¥6.36 +4.8% | 16.4% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥6.37 | CN¥7.14 +12.1% | 23.7% | CN¥10.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥5.33 | CN¥7.36 +38.1% | 20.7% | CN¥10.00 | CN¥5.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥5.59 | CN¥8.12 +45.3% | 19.2% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥5.78 | CN¥8.12 +40.5% | 19.2% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥6.66 | CN¥8.72 +30.9% | 12.7% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥6.65 | CN¥8.79 +32.1% | 11.6% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥6.93 | CN¥9.32 +34.5% | 14.9% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥7.52 | CN¥9.36 +24.5% | 16.2% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.86 | CN¥9.36 +36.4% | 16.2% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥7.39 | CN¥9.61 +30.0% | 15.1% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥8.15 | CN¥9.49 +16.4% | 17.1% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.14 | CN¥9.49 +32.9% | 17.1% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | CN¥6.07 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥7.09 | CN¥9.69 +36.7% | 17.8% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | CN¥6.37 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥7.65 | CN¥11.11 +45.2% | 23.1% | CN¥16.00 | CN¥8.60 | CN¥5.33 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥9.51 | CN¥11.61 +22.1% | 20.4% | CN¥16.00 | CN¥9.75 | CN¥5.59 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥9.11 | CN¥11.66 +28.0% | 20.0% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥5.78 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥9.57 | CN¥11.66 +21.8% | 20.0% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥6.66 | 5 |
| May ’24 | CN¥9.98 | CN¥10.58 +6.0% | 8.9% | CN¥12.20 | CN¥9.90 | CN¥6.65 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥9.52 | CN¥11.90 +25.0% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥6.93 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥9.89 | CN¥11.90 +20.3% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥7.52 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥10.69 | CN¥11.90 +11.3% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥6.86 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥10.74 | CN¥11.63 +8.3% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥7.39 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥12.44 | CN¥11.63 -6.5% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥8.15 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥11.16 | CN¥11.63 +4.2% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥7.14 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.