최근 몇 주 동안 글로벌 시장은 인플레이션 우려와 정치적 불확실성으로 미국 증시가 하락한 반면, 유럽 증시는 금리 인하 기대감으로 회복세를 보이는 등 변동성이 두드러졌습니다. 투자자들이 이러한 혼조세를 헤쳐나갈 때 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 매력적인 투자처가 될 수 있습니다. 이러한 기업은 종종 주주와 경영진의 이해관계를 일치시키고 광범위한 시장 변동에도 불구하고 견고한 수익 잠재력을 보여줄 수 있기 때문입니다.
내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 덕장 화학 그룹 (HOSE:DGC) | 31.4% | 23.8% |
| 서진시스템주식회사 (코스닥:A178320) | 30.9% | 39.9% |
| 피플앤테크놀로지 (코스닥:A137400) | 16.4% | 37.3% |
| SKS 테크놀로지스 그룹(ASX:SKS) | 29.7% | 24.8% |
| 파마 마르 (BME :PHM) | 11.9% | 56.2% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 27.2% |
| 브라이트스타 리소스 (ASX:BTR) | 16.2% | 84.5% |
| 파인엠텍엘티디 (코스닥:A441270) | 17.2% | 131.1% |
| 하나마이크론 (코스닥:A067310) | 18.3% | 110.9% |
| Findi (ASX:FND) | 34.8% | 112.9% |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지를 살펴봅시다.
파크시스템즈 (코스닥: A140860)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★★
개요: 파크시스템즈는 시가총액 1조 6,700억 원 규모의 원자현미경(AFM) 시스템을 개발, 제조 및 판매하는 글로벌 기업입니다.
운영: 이 회사는 과학 및 기술 기기 부문에서 1,572억 원에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 33%
수익 성장 전망: 36.9% p.a.
파크시스템즈는 추정 공정가치보다 17.1% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 수익은 연간 23.6%로 시장보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 수익은 연간 36.88% 성장하여 한국 시장의 성장률인 28.9%를 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 급성장하는 인도의 반도체 부문에서 사업 확장을 위해 라빈디아 인스트루먼트와 전략적 파트너십을 체결하여 빠르게 성장하는 이 산업에서 입지와 영향력을 강화할 계획이라고 발표했습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때 파크시스템즈는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
OCI 홀딩스 (KOSE:A010060)
단순한 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요: OCI 홀딩스는 자회사와 함께 한국, 미국, 중국, 기타 아시아 지역, 유럽 및 전 세계에 다양한 화학 제품 및 에너지 솔루션을 제공하며 시가 총액은 1 조 5 천억 원입니다.
운영: 매출 부문은 기초화학 사업 부문 2조 2,660억 원, 에너지 솔루션 사업 부문 4,919억 원, 도시개발 사업 부문 5,678억 원으로 구성되어 있습니다.
내부자 지분율: 28.4%
실적 성장 전망 49% p.a.
OCI홀딩스는 공정가치 추정치 대비 86.7% 낮은 수준에서 거래되는 등 내부자 지분율이 높은 성장기업의 특징을 보이고 있습니다. 최근 순손실과 이익률 감소에도 불구하고 이익은 연평균 49%로 한국 시장의 28.9%를 상회하는 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 또한 주주가치 제고와 주가 안정을 위해 100억 원 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작하며 어려운 실적 속에서도 향후 실적에 대한 자신감을 드러내고 있습니다.
고선씨엔 테크놀로지 그룹 (SZSE:300098)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 고선씨엔 테크놀로지 그룹은 중국에서 운영되며 시가총액 89억9000만 위안의 IoT 제품 및 서비스를 제공합니다.
운영: 회사의 수익 부문은 텍스트에 제공되지 않습니다.
내부자 소유: 19.1%
수익 성장 예측: 92.2% p.a.
고선씨엔 테크놀로지 그룹은 3년 이내에 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 매출은 매년 13.9%씩 성장하여 중국 시장을 약간 앞지를 것으로 전망됩니다. 최근 순손실은 2024년 9월까지 9개월 동안 6,684만 위안에서 4,599만 위안으로 축소되었지만 수익은 연간 92% 이상 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 높은 주가 변동성 속에서 주주 가치를 높이기 위한 노력을 반영하여 약 1,540만 위안의 자사주 매입을 완료했습니다.
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- 당사의 가치평가 보고서에 따르면 고선씨엔 테크놀로지 그룹은 고평가되어 있을 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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