SinosoftLtd 가치 평가
603927 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 603927 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603927 ( CN¥22.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥56.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603927 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
603927 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 603927 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 603927 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.6x |
| 수익 | CN¥574.44m |
| 시가총액 | CN¥18.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 31.4x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 603927 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 49.5x | ||
000997 Newland Digital TechnologyLtd | 20.2x | 20.6% | CN¥20.3b |
300682 Longshine Technology Group | 25.8x | 18.3% | CN¥14.4b |
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology | 84.7x | 23.8% | CN¥20.6b |
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech | 67.2x | 31.3% | CN¥14.3b |
603927 SinosoftLtd | 32.6x | 23.5% | CN¥18.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 603927은 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
603927 의 PE 비율은 CN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 603927 은 Price-To-Earnings 32.6 CN Software 업계 평균( 92.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
603927 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.6x |
| 공정 PE 비율 | 44.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603927 은 예상 32.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥22.54 | CN¥22.74 +0.9% | 17.2% | CN¥26.90 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥21.10 | CN¥22.91 +8.6% | 16.1% | CN¥26.90 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥20.46 | CN¥21.89 +7.0% | 12.6% | CN¥23.83 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.09 | CN¥21.89 +36.0% | 12.6% | CN¥23.83 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.18 | CN¥21.89 +27.4% | 12.6% | CN¥23.83 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.14 | CN¥22.22 +22.5% | 10.2% | CN¥23.83 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥18.39 | CN¥24.88 +35.3% | 20.1% | CN¥32.86 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥20.63 | CN¥25.13 +21.8% | 18.8% | CN¥32.86 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.71 | CN¥24.54 +24.5% | 24.0% | CN¥32.86 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥22.32 | CN¥25.58 +14.6% | 21.1% | CN¥32.86 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥17.06 | CN¥25.94 +52.1% | 19.8% | CN¥32.86 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥21.41 | CN¥30.91 +44.3% | 7.4% | CN¥33.48 | CN¥28.57 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥22.78 | CN¥30.91 +35.7% | 7.4% | CN¥33.48 | CN¥28.57 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥21.86 | CN¥34.99 +60.0% | 17.2% | CN¥44.92 | CN¥28.71 | CN¥21.10 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥23.93 | CN¥34.99 +46.2% | 17.2% | CN¥44.92 | CN¥28.71 | CN¥20.46 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥24.81 | CN¥34.99 +41.1% | 17.2% | CN¥44.92 | CN¥28.71 | CN¥16.09 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥24.33 | CN¥38.90 +59.9% | 12.1% | CN¥44.92 | CN¥33.48 | CN¥17.18 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥27.54 | CN¥38.90 +41.2% | 12.1% | CN¥44.92 | CN¥33.48 | CN¥18.14 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥28.08 | CN¥35.88 +27.8% | 6.7% | CN¥38.29 | CN¥33.48 | CN¥18.39 | 2 |
| May ’24 | CN¥27.83 | CN¥35.88 +28.9% | 6.7% | CN¥38.29 | CN¥33.48 | CN¥20.63 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥25.79 | CN¥32.36 +25.5% | 0.7% | CN¥32.58 | CN¥32.14 | CN¥19.71 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥23.26 | CN¥32.36 +39.1% | 0.7% | CN¥32.58 | CN¥32.14 | CN¥22.32 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥22.64 | CN¥32.36 +42.9% | 0.7% | CN¥32.58 | CN¥32.14 | CN¥17.06 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥21.15 | CN¥32.36 +53.0% | 0.7% | CN¥32.58 | CN¥32.14 | CN¥21.41 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Newland Digital TechnologyLtd
CN¥20.3b
Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.
997
CN¥20.05
7D
-2.4%
1Y
12.8%
Qi An Xin Technology Group
CN¥21.5b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
688561
CN¥31.44
7D
-5.8%
1Y
-31.7%
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.50
7D
-9.5%
1Y
21.7%