Venustech Group 가치 평가
002439 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002439 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002439 ( CN¥16.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002439 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002439 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002439 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002439 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 70.4x |
| 수익 | CN¥289.68m |
| 시가총액 | CN¥20.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 71.3x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002439 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 126.7x | ||
688561 Qi An Xin Technology Group | 180.7x | 41.6% | CN¥21.5b |
300454 Sangfor Technologies | 160x | 51.0% | CN¥26.2b |
688692 Wuhan Dameng Database | 89x | 20.4% | CN¥31.3b |
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd | 77x | 26.3% | CN¥11.7b |
002439 Venustech Group | 70.4x | 33.6% | CN¥20.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002439은 Price-To-Earnings 비율(70.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(126.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002439 의 PE 비율은 CN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002439 은 Price-To-Earnings 70.4 CN Software 업계 평균( 92.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002439 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 70.4x |
| 공정 PE 비율 | 49.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002439 70.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 49.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥16.85 | CN¥20.89 +24.0% | 19.8% | CN¥28.00 | CN¥12.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥16.87 | CN¥20.77 +23.1% | 22.1% | CN¥28.00 | CN¥12.90 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥17.19 | CN¥20.58 +19.7% | 24.8% | CN¥28.00 | CN¥12.90 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥13.21 | CN¥23.15 +75.2% | 16.7% | CN¥28.00 | CN¥17.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥15.24 | CN¥24.85 +63.1% | 13.0% | CN¥28.00 | CN¥17.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥17.11 | CN¥26.90 +57.2% | 6.7% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥18.23 | CN¥26.90 +47.6% | 6.7% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥19.65 | CN¥26.93 +37.1% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥21.25 | CN¥31.55 +48.5% | 15.3% | CN¥40.00 | CN¥24.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥23.02 | CN¥32.20 +39.9% | 15.6% | CN¥40.00 | CN¥24.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥18.88 | CN¥35.92 +90.3% | 5.7% | CN¥40.00 | CN¥32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥27.00 | CN¥37.20 +37.8% | 5.5% | CN¥41.00 | CN¥34.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥26.13 | CN¥37.05 +41.8% | 5.5% | CN¥40.40 | CN¥34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥26.04 | CN¥37.45 +43.8% | 5.8% | CN¥40.40 | CN¥34.00 | CN¥16.87 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥28.24 | CN¥38.61 +36.7% | 5.8% | CN¥42.56 | CN¥35.60 | CN¥17.19 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥28.50 | CN¥39.15 +37.4% | 6.5% | CN¥43.00 | CN¥35.60 | CN¥13.21 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥29.47 | CN¥40.98 +39.0% | 4.5% | CN¥44.00 | CN¥38.00 | CN¥15.24 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥29.76 | CN¥41.71 +40.2% | 4.3% | CN¥44.00 | CN¥38.00 | CN¥17.11 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥31.54 | CN¥40.36 +28.0% | 10.9% | CN¥44.00 | CN¥28.25 | CN¥18.23 | 10 |
| May ’24 | CN¥31.06 | CN¥40.36 +30.0% | 10.9% | CN¥44.00 | CN¥28.25 | CN¥19.65 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥33.25 | CN¥33.89 +1.9% | 11.3% | CN¥40.41 | CN¥28.25 | CN¥21.25 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥31.07 | CN¥33.89 +9.1% | 11.3% | CN¥40.41 | CN¥28.25 | CN¥23.02 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥30.11 | CN¥31.75 +5.4% | 17.5% | CN¥40.41 | CN¥18.50 | CN¥18.88 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥26.08 | CN¥29.98 +15.0% | 17.6% | CN¥37.05 | CN¥18.50 | CN¥27.00 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥27.74 | CN¥30.18 +8.8% | 17.9% | CN¥37.05 | CN¥18.50 | CN¥26.13 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥25.54 | CN¥27.55 +7.9% | 16.7% | CN¥34.00 | CN¥18.50 | CN¥26.04 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.50
7D
-9.5%
1Y
21.7%
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%
Qi An Xin Technology Group
CN¥21.5b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
688561
CN¥31.44
7D
-5.8%
1Y
-31.7%