iFLYTEK CO.,LTD

XSEC:002230 주식 리포트

시가총액: CN¥106.9b

iFLYTEKLTD 가치 평가

002230이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 002230의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 002230 ( CN¥46.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥36.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002230 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

002230의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 002230는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 002230의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 002230의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
002230의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율127.7x
이익CN¥837.19m
시가총액CN¥106.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

002230의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 002230의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균50.7x
688111 Beijing Kingsoft Office Software
59.7x18.12%CN¥109.7b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
47.7x24.56%CN¥56.5b
600570 Hundsun Technologies
39.3x16.51%CN¥48.4b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
55.9x22.67%CN¥27.1b
002230 iFLYTEKLTD
127.7x35.02%CN¥106.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 002230은 Price-To-Earnings 비율(127.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

002230의 PE 비율은 CN Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
002230 127.7x업계 평균 87.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002230 은 CN Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(127.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(87.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

002230의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002230 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율127.7x
공정 PE 비율71.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002230 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(71.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(127.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 002230에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥46.40
CN¥61.00
+31.48%
13.06%CN¥74.00CN¥44.80n/a11
Mar ’27CN¥55.82
CN¥59.76
+7.06%
13.60%CN¥74.00CN¥44.80n/a12
Feb ’27CN¥59.60
CN¥58.10
-2.52%
11.89%CN¥70.00CN¥44.80n/a12
Jan ’27CN¥50.29
CN¥56.43
+12.21%
11.01%CN¥66.75CN¥44.80n/a12
Dec ’26CN¥50.08
CN¥56.43
+12.68%
11.01%CN¥66.75CN¥44.80n/a12
Nov ’26CN¥55.60
CN¥56.43
+1.49%
11.01%CN¥66.75CN¥44.80n/a12
Oct ’26CN¥56.05
CN¥55.41
-1.14%
13.67%CN¥66.75CN¥40.00n/a12
Sep ’26CN¥53.14
CN¥55.02
+3.53%
12.88%CN¥64.00CN¥40.00n/a12
Aug ’26CN¥48.62
CN¥54.93
+12.97%
15.07%CN¥64.00CN¥35.00n/a11
Jul ’26CN¥47.83
CN¥53.79
+12.46%
16.63%CN¥64.00CN¥35.00n/a12
Jun ’26CN¥46.03
CN¥53.79
+16.86%
16.63%CN¥64.00CN¥35.00n/a12
May ’26CN¥46.93
CN¥53.55
+14.11%
16.36%CN¥64.00CN¥35.00n/a12
Apr ’26CN¥48.05
CN¥52.67
+9.62%
22.05%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Mar ’26CN¥51.80
CN¥52.67
+1.68%
22.05%CN¥75.00CN¥35.00CN¥55.8214
Feb ’26CN¥50.68
CN¥51.88
+2.37%
22.06%CN¥75.00CN¥35.00CN¥59.6014
Jan ’26CN¥48.32
CN¥51.37
+6.32%
22.16%CN¥75.00CN¥35.00CN¥50.2914
Dec ’25CN¥51.31
CN¥50.21
-2.15%
20.27%CN¥75.00CN¥35.00CN¥50.0813
Nov ’25CN¥44.78
CN¥49.87
+11.37%
19.20%CN¥75.00CN¥35.00CN¥55.6014
Oct ’25CN¥44.44
CN¥46.70
+5.08%
21.95%CN¥75.00CN¥30.00CN¥56.0514
Sep ’25CN¥34.39
CN¥48.00
+39.59%
21.53%CN¥75.00CN¥30.00CN¥53.1414
Aug ’25CN¥39.26
CN¥50.85
+29.52%
21.56%CN¥75.00CN¥30.00CN¥48.6214
Jul ’25CN¥43.49
CN¥52.45
+20.61%
18.39%CN¥75.00CN¥40.00CN¥47.8313
Jun ’25CN¥42.20
CN¥53.61
+27.03%
16.72%CN¥75.00CN¥40.00CN¥46.0313
May ’25CN¥45.11
CN¥54.56
+20.95%
16.86%CN¥75.00CN¥40.00CN¥46.9314
Apr ’25CN¥49.53
CN¥62.14
+25.47%
17.37%CN¥82.00CN¥38.90CN¥48.0514
Mar ’25CN¥52.57
CN¥62.14
+18.21%
17.37%CN¥82.00CN¥38.90CN¥51.8014
CN¥61
Fair Value
23.9% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/30 01:18
종가2026/03/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

iFLYTEK CO.,LTD는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hao DaiBernstein
Boris VanBernstein
Yue Hang ChanBofA Global Research