Brilliance Technology 가치 평가

300542 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300542 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300542 ( CN¥23.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥12.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300542 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300542 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300542 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 300542 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300542 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300542 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	4.5x
판매	CN¥1.56b
시가총액	CN¥7.22b

300542 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.7x
기업 가치/EBITDA	164x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300542 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300542 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.1x
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd	0.8x	n/a	CN¥7.4b
301316 Hydsoft TechnologyLtd	4.8x	n/a	CN¥7.6b
002649 Beyondsoft	1x	12.4%	CN¥7.1b
002987 Northking Information Technology	1.9x	13.9%	CN¥8.9b
300542 Brilliance Technology	4.5x	n/a	CN¥7.2b

Price-To-Sales 대 피어: 300542은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

300542 의 PS 비율은 CN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
000034 Digital China Group	0.2x	5.8%	US$3.00b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd	0.8x	n/a	US$1.02b

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 300542 은 Price-To-Sales 4.5 CN IT 업계 평균( 4.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

300542 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

300542 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	4.5x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 300542 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

2.1%

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

-2.5%

22.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.8b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.50

-2.6%

-33.5%