iSoftStone Information Technology (Group) 가치 평가
301236 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 301236 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 301236 ( CN¥63.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 301236 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
301236 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 301236 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 301236 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.3x |
| 판매 | CN¥26.96b |
| 시가총액 | CN¥60.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 140.6x |
| PEG 비율 | 6x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 301236 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.7x | ||
002065 DHC SoftwareLtd | 2x | n/a | CN¥24.7b |
300002 Beijing Ultrapower Software | 3.7x | 15.5% | CN¥23.7b |
300674 Yusys Technologies | 3.3x | 14.1% | CN¥14.9b |
600850 CETC Digital TechnologyLtd | 1.6x | 12.8% | CN¥16.6b |
301236 iSoftStone Information Technology (Group) | 2.3x | 16.9% | CN¥60.9b |
Price-To-Sales 대 피어: 301236은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
301236 의 PS 비율은 CN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
301236 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.3x |
| 공정 PS 비율 | 5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 301236 은 예상 2.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥63.90 | CN¥41.51 -35.0% | 26.0% | CN¥55.93 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥60.50 | CN¥40.74 -32.7% | 27.1% | CN¥55.93 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥51.52 | CN¥33.15 -35.7% | 9.5% | CN¥36.30 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥34.03 | CN¥33.15 -2.6% | 9.5% | CN¥36.30 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥33.89 | CN¥33.15 -2.2% | 9.5% | CN¥36.30 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥35.92 | CN¥33.15 -7.7% | 9.5% | CN¥36.30 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥39.78 | CN¥33.15 -16.7% | 9.5% | CN¥36.30 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥42.15 | CN¥44.00 +4.4% | 31.8% | CN¥58.00 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥47.55 | CN¥44.00 -7.5% | 31.8% | CN¥58.00 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥45.48 | CN¥40.70 -10.5% | 26.3% | CN¥51.40 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥32.54 | CN¥39.38 +21.0% | 22.7% | CN¥51.40 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥46.20 | CN¥40.38 -12.6% | 19.7% | CN¥51.40 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥40.77 | CN¥38.38 -5.9% | 13.5% | CN¥45.40 | CN¥33.00 | CN¥63.90 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥33.47 | CN¥32.98 -1.5% | 13.0% | CN¥36.74 | CN¥27.00 | CN¥60.50 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥26.58 | CN¥31.91 +20.1% | 12.5% | CN¥36.74 | CN¥27.00 | CN¥51.52 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥20.36 | CN¥33.15 +62.8% | 8.4% | CN¥36.74 | CN¥30.00 | CN¥34.03 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥24.51 | CN¥33.15 +35.2% | 8.4% | CN¥36.74 | CN¥30.00 | CN¥33.89 | 3 |
| May ’24 | CN¥26.26 | CN¥31.92 +21.5% | 4.4% | CN¥33.33 | CN¥30.50 | CN¥42.15 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥33.33 | CN¥30.92 -7.3% | 1.3% | CN¥31.33 | CN¥30.50 | CN¥47.55 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥25.86 | CN¥30.92 +19.6% | 1.3% | CN¥31.33 | CN¥30.50 | CN¥45.48 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥27.21 | CN¥30.92 +13.6% | 1.3% | CN¥31.33 | CN¥30.50 | CN¥32.54 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥23.45 | CN¥30.92 +31.8% | 1.3% | CN¥31.33 | CN¥30.50 | CN¥46.20 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥26.89 | CN¥30.92 +15.0% | 1.3% | CN¥31.33 | CN¥30.50 | CN¥40.77 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.91
7D
0.2%
1Y
-48.6%
Shanghai Baosight SoftwareLtd
CN¥69.2b
Provides industrial solutions in China.
600845
CN¥28.02
7D
-1.0%
1Y
-22.0%
Glodon
CN¥21.2b
Provides digital building platform services to the construction industry in China.
2410
CN¥12.85
7D
1.2%
1Y
-35.0%