Hoyuan Green Energy Co., Ltd.

XSSC:603185 주식 보고서

시가총액: CN¥13.1b

Hoyuan Green Energy 가치 평가

603185 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603185 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603185 ( CN¥19.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥1.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603185 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

603185 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603185 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 603185 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603185 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603185 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매CN¥7.62b
시가총액CN¥13.09b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603185 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603185 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd
18.8x27.2%CN¥14.9b
688432 GRINM Semiconductor Materials
15.7x19.2%CN¥14.8b
688429 Changzhou Shichuang EnergyLtd
11.4xn/aCN¥9.6b
605358 Hangzhou Lion ElectronicsLtd
5.9x23.7%CN¥17.3b
603185 Hoyuan Green Energy
1.7x44.4%CN¥13.1b

Price-To-Sales 대 피어: 603185은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

603185 의 PS 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.61b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.32b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$6.86b
688472 CSI Solar
1x18.9%US$6.36b
603185 1.7x업계 평균 6.8xNo. of Companies25PS048121620+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 603185 은 Price-To-Sales 1.7 CN Semiconductor 업계 평균( 6.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

603185 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

603185 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 603185 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603185 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥19.31
CN¥21.10
+9.3%
28.9%CN¥27.20CN¥15.00n/a2
Nov ’25CN¥22.50
CN¥21.10
-6.2%
28.9%CN¥27.20CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥16.96
CN¥12.20
-28.1%
23.0%CN¥15.00CN¥9.40n/a2
Sep ’25CN¥14.04
CN¥12.20
-13.1%
23.0%CN¥15.00CN¥9.40n/a2
Aug ’25CN¥15.38
CN¥28.03
+82.2%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Jul ’25CN¥17.15
CN¥28.03
+63.4%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Jun ’25CN¥21.13
CN¥28.03
+32.6%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Nov ’24CN¥37.34
CN¥135.34
+262.4%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥22.502
Oct ’24CN¥41.88
CN¥135.34
+223.2%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥16.962
Sep ’24CN¥41.28
CN¥135.34
+227.9%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥14.042
Aug ’24CN¥50.23
CN¥135.34
+169.4%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥15.382
Jul ’24CN¥53.35
CN¥120.76
+126.4%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥17.153
Jun ’24CN¥54.50
CN¥120.76
+121.6%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥21.133
May ’24CN¥63.68
CN¥120.76
+89.6%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥21.973
Apr ’24CN¥73.07
CN¥120.76
+65.3%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥25.053
Mar ’24CN¥79.63
CN¥120.76
+51.7%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥28.153
Feb ’24CN¥81.32
CN¥120.76
+48.5%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥25.233
Jan ’24CN¥75.75
CN¥120.76
+59.4%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥33.283
Dec ’23CN¥83.87
CN¥135.34
+61.4%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥32.642
Nov ’23CN¥89.02
CN¥135.34
+52.0%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥37.342

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-1.5%

1Y

-25.4%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥13.4b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥59.29

7D

-2.0%

1Y

-32.5%