Tongfu MicroelectronicsLtd 가치 평가
002156 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002156 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002156 ( CN¥29.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002156 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002156 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002156 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002156 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57.3x |
| 수익 | CN¥785.62m |
| 시가총액 | CN¥45.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002156 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 64.7x | ||
688472 CSI Solar | 23.6x | 24.0% | CN¥46.1b |
688249 Nexchip Semiconductor | 105.5x | 43.4% | CN¥47.5b |
300661 SG Micro | 94x | 42.2% | CN¥40.5b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 35.6x | 27.9% | CN¥54.6b |
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd | 57.3x | 37.8% | CN¥45.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002156은 Price-To-Earnings 비율(57.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002156 의 PE 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002156 은 Price-To-Earnings 57.3 CN Semiconductor 업계 평균( 61.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002156 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57.3x |
| 공정 PE 비율 | 54.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002156 57.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 54.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥29.66 | CN¥26.88 -9.4% | 12.5% | CN¥31.29 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥29.72 | CN¥26.88 -9.6% | 12.5% | CN¥31.29 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥22.89 | CN¥25.90 +13.1% | 10.9% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥19.90 | CN¥25.90 +30.2% | 10.9% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥22.72 | CN¥26.39 +16.2% | 10.6% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥22.57 | CN¥25.65 +13.7% | 10.8% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥22.97 | CN¥24.90 +8.4% | 11.0% | CN¥30.00 | CN¥21.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥20.98 | CN¥24.90 +18.7% | 11.0% | CN¥30.00 | CN¥21.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥22.69 | CN¥24.62 +8.5% | 12.8% | CN¥30.00 | CN¥21.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥22.89 | CN¥23.63 +3.3% | 9.0% | CN¥27.60 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥18.68 | CN¥23.63 +26.5% | 9.0% | CN¥27.60 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥23.12 | CN¥24.11 +4.3% | 8.0% | CN¥26.62 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥22.46 | CN¥24.11 +7.4% | 8.0% | CN¥26.62 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥20.40 | CN¥23.03 +12.9% | 10.6% | CN¥26.62 | CN¥20.00 | CN¥29.72 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥19.17 | CN¥23.22 +21.1% | 10.7% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | CN¥22.89 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥20.02 | CN¥23.80 +18.9% | 14.7% | CN¥28.50 | CN¥20.00 | CN¥19.90 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥21.83 | CN¥24.27 +11.2% | 16.2% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | CN¥22.72 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥22.60 | CN¥22.94 +1.5% | 25.5% | CN¥30.00 | CN¥11.80 | CN¥22.57 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥24.38 | CN¥22.94 -5.9% | 25.5% | CN¥30.00 | CN¥11.80 | CN¥22.97 | 8 |
| May ’24 | CN¥17.89 | CN¥20.27 +13.3% | 32.2% | CN¥30.00 | CN¥11.00 | CN¥20.98 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥22.20 | CN¥18.00 -18.9% | 33.1% | CN¥30.00 | CN¥11.00 | CN¥22.69 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥23.08 | CN¥17.29 -25.1% | 22.2% | CN¥22.00 | CN¥11.00 | CN¥22.89 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥19.29 | CN¥17.19 -10.9% | 21.8% | CN¥22.00 | CN¥11.00 | CN¥18.68 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥16.48 | CN¥17.19 +4.3% | 21.8% | CN¥22.00 | CN¥11.00 | CN¥23.12 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥17.51 | CN¥17.19 -1.8% | 21.8% | CN¥22.00 | CN¥11.00 | CN¥22.46 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥19.14 | CN¥17.19 -10.2% | 21.8% | CN¥22.00 | CN¥11.00 | CN¥20.40 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-1.0%
1Y
-13.7%
JA Solar Technology
CN¥53.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.15
7D
-2.4%
1Y
-23.1%
Semiconductor Manufacturing International
HK$339.6b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$88.77
7D
-3.8%
1Y
62.6%