VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 688521의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

688521 ( CN¥100.67 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥19.43 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

목표주가는 현주가보다 낮다.

688521이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 688521의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥19.43

Fair Value

418.2% 고평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: 688521 ( CN¥100.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥19.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 688521 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

688521의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 688521는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 688521의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 688521의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
688521의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율	22.1x
매출	CN¥2.39b
시가총액	CN¥52.92b

688521의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	22.4x
기업가치/EBITDA	-95.6x
PEG 비율	n/a

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

688521의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 688521의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PS	예상 성장	시가총액
동종 평균	9x
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics	11.9x	19.49%	CN¥64.3b
688249 Nexchip Semiconductor	4.4x	16.40%	CN¥42.1b
300661 SG Micro	13.4x	21.18%	CN¥45.6b
688728 GalaxyCore	6.2x	18.01%	CN¥40.7b
688521 VeriSilicon Microelectronics (Shanghai)	22.1x	24.30%	CN¥52.9b

Price-To-Sales 대 피어: 688521은 Price-To-Sales 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

688521의 PS 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

20개 기업	Price / Sales	예상 성장	시가총액
600438 TongweiLtd	1x	11.62%	US$12.34b
688223 Jinko Solar	0.6x	10.87%	US$7.40b
002459 JA Solar Technology	0.6x	9.79%	US$5.01b
688599 Trina Solar	0.4x	12.17%	US$4.71b

20개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 688521 은 CN Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(22.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(7.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

688521의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

688521 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	22.1x
공정 PS 비율	14.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 688521 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(14.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(22.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 688521에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	CN¥100.67	CN¥82.03 -18.51%	41.73%	CN¥119.00	CN¥27.00	n/a	5
Aug ’26	CN¥94.49	CN¥82.03 -13.18%	41.73%	CN¥119.00	CN¥27.00	n/a	5
Jul ’26	CN¥96.39	CN¥82.03 -14.89%	41.73%	CN¥119.00	CN¥27.00	n/a	5
Jun ’26	CN¥87.31	CN¥82.03 -6.04%	41.73%	CN¥119.00	CN¥27.00	n/a	5
May ’26	CN¥96.03	CN¥81.23 -15.41%	43.74%	CN¥119.00	CN¥23.00	n/a	5
Apr ’26	CN¥99.25	CN¥65.98 -33.52%	50.88%	CN¥126.00	CN¥23.00	n/a	5
Mar ’26	CN¥76.00	CN¥50.80 -33.16%	29.63%	CN¥67.80	CN¥23.00	n/a	5
Feb ’26	CN¥48.99	CN¥49.58 +1.20%	30.87%	CN¥67.80	CN¥23.00	n/a	5
Jan ’26	CN¥52.43	CN¥49.47 -5.64%	30.68%	CN¥67.27	CN¥23.00	n/a	5
Dec ’25	CN¥51.93	CN¥48.47 -6.66%	32.31%	CN¥67.27	CN¥23.00	n/a	5
Nov ’25	CN¥39.80	CN¥45.49 +14.31%	34.37%	CN¥67.27	CN¥24.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥35.98	CN¥42.50 +18.13%	28.82%	CN¥58.00	CN¥24.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥28.20	CN¥41.59 +47.47%	27.33%	CN¥58.00	CN¥24.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥33.83	CN¥45.83 +35.48%	31.38%	CN¥70.00	CN¥26.00	CN¥94.49	6
Jul ’25	CN¥26.13	CN¥47.86 +83.15%	32.34%	CN¥70.00	CN¥26.00	CN¥96.39	7
Jun ’25	CN¥31.87	CN¥50.14 +57.34%	30.57%	CN¥70.00	CN¥26.00	CN¥87.31	7
May ’25	CN¥32.98	CN¥50.14 +52.04%	30.57%	CN¥70.00	CN¥26.00	CN¥96.03	7
Apr ’25	CN¥34.99	CN¥54.67 +56.24%	22.09%	CN¥70.00	CN¥37.00	CN¥99.25	6
Mar ’25	CN¥41.46	CN¥60.46 +45.82%	22.11%	CN¥81.73	CN¥37.00	CN¥76.00	6
Feb ’25	CN¥34.01	CN¥58.25 +71.26%	29.43%	CN¥81.73	CN¥30.00	CN¥48.99	7
Jan ’25	CN¥49.96	CN¥61.03 +22.16%	24.41%	CN¥81.73	CN¥30.00	CN¥52.43	7
Dec ’24	CN¥53.97	CN¥60.54 +12.17%	26.50%	CN¥81.73	CN¥30.00	CN¥51.93	6
Nov ’24	CN¥53.34	CN¥62.37 +16.93%	28.34%	CN¥82.00	CN¥30.00	CN¥39.80	6
Oct ’24	CN¥59.95	CN¥77.17 +28.72%	33.08%	CN¥102.00	CN¥30.00	CN¥35.98	6
Sep ’24	CN¥66.20	CN¥77.17 +16.57%	33.08%	CN¥102.00	CN¥30.00	CN¥28.20	6
Aug ’24	CN¥69.70	CN¥89.17 +27.93%	41.43%	CN¥140.00	CN¥30.00	CN¥33.83	6

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 5 Analysts

CN¥82.03

Fair Value

22.7% 고평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/08/08 02:44
종가	2025/08/08 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Huiqun Li	BofA Global Research
Qiaosheng Cheng	China International Capital Corporation Limited
Qinrui Zhang	CLSA