Will Semiconductor 가치 평가
603501 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 603501 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603501 ( CN¥99.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥58.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603501 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
603501 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 603501 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 603501 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.5x |
| 수익 | CN¥2.56b |
| 시가총액 | CN¥119.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 39x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 603501 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 79.7x | ||
688008 Montage Technology | 61.1x | 38.9% | CN¥73.0b |
600584 JCET Group | 44.3x | 35.6% | CN¥69.6b |
688396 China Resources Microelectronics | 71.2x | 30.2% | CN¥65.7b |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 142x | 62.4% | CN¥62.7b |
603501 Will Semiconductor | 46.5x | 32.8% | CN¥119.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 603501은 Price-To-Earnings 비율(46.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(79.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
603501 의 PE 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 603501 은 Price-To-Earnings 46.5 CN Semiconductor 업계 평균( 61.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
603501 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.5x |
| 공정 PE 비율 | 48.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603501 은 예상 46.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 48.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥99.52 | CN¥132.90 +33.5% | 13.7% | CN¥165.00 | CN¥80.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | CN¥104.92 | CN¥132.90 +26.7% | 13.7% | CN¥165.00 | CN¥80.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | CN¥107.20 | CN¥127.37 +18.8% | 14.2% | CN¥162.00 | CN¥77.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | CN¥90.53 | CN¥126.87 +40.1% | 14.3% | CN¥162.00 | CN¥77.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | CN¥101.90 | CN¥130.76 +28.3% | 9.8% | CN¥165.00 | CN¥112.10 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | CN¥99.02 | CN¥130.39 +31.7% | 9.9% | CN¥165.00 | CN¥112.10 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | CN¥94.03 | CN¥128.41 +36.6% | 10.3% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | n/a | 20 |
| May ’25 | CN¥101.60 | CN¥127.75 +25.7% | 10.8% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | CN¥100.55 | CN¥126.00 +25.3% | 11.0% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | CN¥94.04 | CN¥125.45 +33.4% | 10.8% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | CN¥84.30 | CN¥126.34 +49.9% | 10.5% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | CN¥106.71 | CN¥122.68 +15.0% | 6.5% | CN¥136.00 | CN¥109.70 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | CN¥109.50 | CN¥121.68 +11.1% | 6.1% | CN¥136.00 | CN¥109.70 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | CN¥105.96 | CN¥122.73 +15.8% | 19.6% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥104.92 | 19 |
| Oct ’24 | CN¥93.06 | CN¥116.07 +24.7% | 22.5% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥107.20 | 19 |
| Sep ’24 | CN¥90.37 | CN¥117.68 +30.2% | 21.9% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥90.53 | 18 |
| Aug ’24 | CN¥103.55 | CN¥119.97 +15.9% | 23.9% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥101.90 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥98.04 | CN¥120.04 +22.4% | 24.5% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥99.02 | 20 |
| Jun ’24 | CN¥99.50 | CN¥120.04 +20.6% | 24.5% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥94.03 | 20 |
| May ’24 | CN¥91.25 | CN¥120.79 +32.4% | 23.8% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥101.60 | 20 |
| Apr ’24 | CN¥91.10 | CN¥106.64 +17.1% | 28.1% | CN¥202.00 | CN¥63.15 | CN¥100.55 | 19 |
| Mar ’24 | CN¥86.54 | CN¥106.59 +23.2% | 28.1% | CN¥202.00 | CN¥63.15 | CN¥94.04 | 19 |
| Feb ’24 | CN¥94.82 | CN¥103.40 +9.0% | 28.8% | CN¥202.00 | CN¥63.15 | CN¥84.30 | 19 |
| Jan ’24 | CN¥77.09 | CN¥106.27 +37.8% | 29.1% | CN¥202.00 | CN¥63.15 | CN¥106.71 | 18 |
| Dec ’23 | CN¥82.19 | CN¥106.38 +29.4% | 29.0% | CN¥202.00 | CN¥63.15 | CN¥109.50 | 18 |
| Nov ’23 | CN¥76.84 | CN¥116.77 +52.0% | 27.7% | CN¥202.00 | CN¥78.18 | CN¥105.96 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
JA Solar Technology
CN¥53.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.15
7D
-1.5%
1Y
-25.4%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-4.0%
1Y
-12.2%
Yangling Metron New Material
CN¥11.5b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥24.01
7D
-0.2%
1Y
-33.5%