Jiangsu Hengrui PharmaceuticalsLtd 가치 평가
600276이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 600276의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 600276 ( CN¥63.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥54.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 600276 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
600276의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 600276는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 600276의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 56.4x |
| 이익 | CN¥7.47b |
| 시가총액 | CN¥421.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.3x |
| 기업가치/EBITDA | 44.6x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
600276의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 91.8x | ||
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical | 45.3x | 17.50% | CN¥109.7b |
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd | 19.6x | 9.36% | CN¥101.8b |
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 103.2x | 16.02% | CN¥65.9b |
002653 Haisco Pharmaceutical Group | 199.1x | 42.35% | CN¥61.5b |
600276 Jiangsu Hengrui PharmaceuticalsLtd | 56.4x | 15.82% | CN¥421.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 600276은 Price-To-Earnings 비율(56.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(91.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
600276의 PE 비율은 CN Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 600276 은 CN Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(56.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(36.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
600276의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 56.4x |
| 공정 PE 비율 | 44x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600276 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(44x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(56.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥63.56 | CN¥81.04 +27.50% | 18.51% | CN¥123.00 | CN¥50.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | CN¥64.15 | CN¥81.04 +26.32% | 18.51% | CN¥123.00 | CN¥50.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | CN¥71.55 | CN¥81.75 +14.26% | 18.99% | CN¥123.00 | CN¥50.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | CN¥68.35 | CN¥78.31 +14.58% | 19.74% | CN¥123.00 | CN¥50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | CN¥61.31 | CN¥72.24 +17.83% | 24.84% | CN¥123.00 | CN¥50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | CN¥52.46 | CN¥65.39 +24.65% | 25.76% | CN¥123.00 | CN¥50.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | CN¥54.74 | CN¥64.37 +17.60% | 27.42% | CN¥123.00 | CN¥50.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | CN¥51.10 | CN¥63.06 +23.41% | 28.18% | CN¥123.00 | CN¥45.50 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | CN¥51.80 | CN¥61.46 +18.65% | 27.92% | CN¥123.00 | CN¥45.50 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | CN¥45.96 | CN¥59.88 +30.28% | 28.50% | CN¥123.00 | CN¥44.70 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | CN¥44.65 | CN¥59.81 +33.94% | 28.59% | CN¥123.00 | CN¥44.70 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | CN¥45.90 | CN¥59.88 +30.45% | 27.56% | CN¥123.00 | CN¥45.80 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | CN¥50.69 | CN¥59.88 +18.12% | 27.56% | CN¥123.00 | CN¥45.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CN¥47.56 | CN¥59.73 +25.58% | 28.59% | CN¥123.00 | CN¥44.50 | CN¥64.15 | 16 |
| Oct ’25 | CN¥52.30 | CN¥58.20 +11.27% | 29.80% | CN¥120.00 | CN¥41.90 | CN¥71.55 | 15 |
| Sep ’25 | CN¥44.13 | CN¥58.20 +31.88% | 29.80% | CN¥120.00 | CN¥41.90 | CN¥68.35 | 15 |
| Aug ’25 | CN¥41.95 | CN¥57.13 +36.18% | 31.12% | CN¥120.00 | CN¥38.40 | CN¥61.31 | 15 |
| Jul ’25 | CN¥38.27 | CN¥57.56 +50.41% | 30.48% | CN¥120.00 | CN¥40.10 | CN¥52.46 | 15 |
| Jun ’25 | CN¥42.36 | CN¥57.57 +35.90% | 30.47% | CN¥120.00 | CN¥40.10 | CN¥54.74 | 15 |
| May ’25 | CN¥46.16 | CN¥57.27 +24.06% | 30.73% | CN¥120.00 | CN¥40.10 | CN¥51.10 | 15 |
| Apr ’25 | CN¥46.32 | CN¥56.88 +22.79% | 29.65% | CN¥116.00 | CN¥42.20 | CN¥51.80 | 15 |
| Mar ’25 | CN¥42.52 | CN¥56.49 +32.86% | 30.38% | CN¥116.00 | CN¥38.30 | CN¥45.96 | 15 |
| Feb ’25 | CN¥37.16 | CN¥56.80 +52.87% | 29.70% | CN¥116.00 | CN¥42.30 | CN¥44.65 | 15 |
| Jan ’25 | CN¥45.23 | CN¥56.99 +26.00% | 29.35% | CN¥116.00 | CN¥42.30 | CN¥45.90 | 15 |
| Dec ’24 | CN¥46.58 | CN¥56.99 +22.35% | 29.35% | CN¥116.00 | CN¥42.30 | CN¥50.69 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥47.97 | CN¥55.29 +15.25% | 29.93% | CN¥116.00 | CN¥41.10 | CN¥47.56 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 18:14 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Yanan Hou | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |