다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수 등 주요 지수의 견조한 상승세에 힘입어 글로벌 시장이 사상 최고치를 경신하는 가운데, 투자자들은 국내 정책 변화와 지정학적 상황으로 인해 형성된 환경을 탐색하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 내부적으로 강한 자신감과 주주의 이익과 일치하는 경우가 많기 때문에 흥미로운 기회를 제공할 수 있습니다.
내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 서진시스템(코스닥:A178320) | 30.9% | 39.9% |
| 피플앤테크놀로지 (코스닥:A137400) | 16.4% | 37.3% |
| 키로스카 뉴매틱 (BSE:505283) | 30.3% | 26.3% |
| 아르케안 화학 산업 (NSEI :ACI) | 22.9% | 41.3% |
| SKS 테크놀로지스 그룹 (ASX:SKS) | 32.4% | 24.8% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 31.7% |
| 파인엠텍엘티디 (코스닥:A441270) | 17.2% | 131.1% |
| 풀린정밀 (SZSE:300432) | 13.6% | 66.7% |
| 하나마이크론 (코스닥:A067310) | 18.4% | 110.9% |
| Findi (ASX:FND) | 34.8% | 112.9% |
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다음은 스크리너에서 선정한 몇 가지 종목입니다.
서진시스템(코스닥:A178320)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★★
개요: 시가총액 1조 5,400억 원 규모의 서진시스템은 통신 장비, 중계기, 기계 제품, LED 및 기타 장비를 제공합니다.
운영: 회사의 수익 부문에는 17억 9,000만 원을 창출하는 EMS 부문과 1억 8,783만 원을 기여하는 반도체 부문이 있습니다.
내부자 소유권: 30.9%
수익 성장 전망: 39.9% p.a.
서진시스템은 추정 공정가치 대비 83% 낮은 수준에서 거래되고 있는 매력적인 성장 사례를 제시하고 있습니다. 작년에 상당한 주주 희석에도 불구하고 회사의 수익과 매출은 향후 3년 동안 한국 시장보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 영업현금흐름에 의한 부채 커버리지가 취약하고 비현금 수익이 높습니다. 애널리스트들은 38.7%의 잠재적 주가 상승 가능성에 동의합니다.
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- 서진시스템즈 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 추정 가치에 비해 주가가 저평가되어 있음을 암시합니다.
포톤 파마 솔루션 (SZSE :300363)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 는 중국, 미국 및 유럽의 제약 회사에 저분자 활성 의약품 성분, 제형 및 생물학적 제제를 제조 및 판매하며 시가 총액은 95 억 1,000 만 위안입니다.
운영: 의 수익은 중국, 미국, 유럽 전역의 제약 회사에 저분자 활성 의약품 성분, 제형 및 생물학적 제제를 생산 및 유통하는 데서 창출됩니다.
내부자 소유: 26.7%
수익 성장 전망: 123.9% p.a.
포톤 파마 솔루션은 중국 시장 평균을 상회하는 20.6%의 연간 매출 증가율을 보이며 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 2024년 첫 9개월 동안 2억 6,643만 위안의 순손실을 포함한 최근의 재정적 어려움에도 불구하고 분석가들은 3년 이내에 수익성을 회복할 것으로 전망하고 있습니다. 회사의 자기자본 수익률은 5.3%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 최근 내부자 거래 활동은 미미했으며, 수익 커버리지 문제로 인해 배당 지속 가능성도 의문입니다.
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- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 Porton Pharma Solutions의 주가가 비싼 편일 수 있다는 징후가 있습니다.
긴롱 테크놀로지스 (SZSE:300763)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 긴롱 테크놀로지스는 전 세계적으로 스트링 인버터의 연구, 개발, 생산, 서비스 및 판매에 관여하고 있으며 시가 총액은 약 259억 9,000만 위안입니다.
운영: 긴롱 테크놀로지스는 주로 스트링 인버터의 연구, 개발, 생산, 서비스 및 판매에 중점을 둔 글로벌 사업을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 38.2%
수익 성장 예측: 연평균 33.6%
긴롱 테크놀로지스는 연간 수익과 매출 증가율이 각각 33.55%와 26.5%로 시장 평균을 상회할 것으로 예상되어 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 최근 수익률이 17.4%에서 10.5%로 하락했지만, 향후 3년 동안 상당한 성장이 예상되는 등 재무 전망은 여전히 견고합니다. 최근 이사회 인사는 전략적 방향에 영향을 미칠 수 있으며, 최근 보고된 실질적인 내부자 거래 활동은 없었지만 과거의 주주 희석은 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때 긴롱 테크놀로지는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
아이디어를 행동으로 옮기기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.