글로벌 시장이 미국 국채 수익률 상승과 미약한 경제 성장으로 인한 어려움을 헤쳐나가는 가운데, 투자자들은 이러한 상황이 다양한 섹터에 어떤 영향을 미칠지 예의주시하고 있습니다. 주요 지수 전반의 혼조세에도 불구하고 성장주가 가치주를 능가하는 성과를 거두면서 내부자 소유가 탄탄한 기업이 현재의 시장 역동성을 활용할 수 있는 잠재력이 부각되고 있습니다. 이러한 환경에서 좋은 주식은 종종 강력한 수익 성장과 상당한 내부자 소유를 결합하여 회사를 가장 잘 아는 사람들의 신뢰를 나타내며 광범위한 시장 변동 속에서 잠재적으로 탄력성을 제공합니다.
내부자 지분율이 높은 성장 기업 상위 10곳
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 라브비 엠프리엔디멘멘토스 이모빌리아리오스 (BOVESPA:LAVV3) | 17.3% | 21.1% |
| 아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408) | 37.8% | 25.3% |
| 피플앤테크놀로지 (코스닥:A137400) | 16.4% | 35.6% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 30.4% |
| Findi (ASX:FND) | 35.8% | 64.8% |
| Adveritas (ASX:AV1) | 21.2% | 144.2% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 107.6% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.9% | 95% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 81.4% |
| UTI (코스닥:A179900) | 33.1% | 134.6% |
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스크리너에서 몇 가지 주요 선택 사항을 살펴 보겠습니다.
뷰노 (코스닥: A338220)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★★
개요: 뷰노는 시가총액 4,054억 원 규모의 의료 인공지능 솔루션 개발 회사입니다.
운영: 이 회사는 인공 지능 의료 소프트웨어 생산으로 2042억 원에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 지분율: 19.4%
수익 성장 전망: 110.9% p.a.
뷰노는 3년 이내에 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 매출은 연평균 43.7%의 놀라운 성장률로 시장 평균인 10.2%를 상회할 것으로 전망됩니다. 최근 주주 희석에도 불구하고 수익은 연간 110.92%로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이 주식은 추정 공정가치보다 약 15.6% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 최근 내부자 거래가 크게 없었음에도 불구하고 강력한 성장 잠재력을 반영하여 3년 내 114.3%의 매우 높은 자기자본 수익률이 예상됩니다.
난징 바자임 바이오테크 (SHSE:688105)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 난징 바자임 바이오테크는 시가총액 약 93억3000만 위안의 생명과학, 바이오의학, 체외진단 분야의 기술 솔루션을 제공하는 기업입니다.
운영: 이 회사의 수익 부문에는 생명 과학 기술 솔루션, 바이오 의약품 및 체외 진단이 포함됩니다.
내부자 소유: 12.9%
수익 성장 전망: 76.3% p.a.
난징 바자임 바이오텍의 최근 수익 보고서에 따르면 2024년 9월 말 9개월 동안 순이익이 1,816만 위안에 달해 작년 손실에 비해 수익성이 회복된 것으로 나타났습니다. 이 회사는 1억 4,101만 위안 상당의 자사주 매입을 완료하여 기업 가치에 대한 자신감을 드러냈습니다. 예측에 따르면 연간 수익이 76% 이상 증가하여 시장 평균을 상회할 것으로 예상되지만, 주가 변동성이 높고 예상 자기자본 수익률은 7.7%로 낮습니다.
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- 당사의 종합 평가 보고서는 난징 바자임 바이오텍의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
절강 더블 애로우 고무 (SZSE :002381)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 절강 더블 애로우 러버는 중국과 해외에서 고무 컨베이어 벨트 제품을 제조 및 판매하며 시가 총액은 27억 6천만 위안입니다.
운영: 이 회사의 수익 부문은 국내 및 국제 시장에서 고무 컨베이어 벨트 제품의 생산 및 유통에 중점을 두고 있습니다.
내부자 소유: 36.5%
수익 성장 전망: 24% p.a.
절강 더블 애로우 러버는 중국 시장 평균을 뛰어넘는 연간 22.2%의 매출 성장이 예상되는 등 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 순이익이 2024년 9월까지 9개월 동안 1억 3,962만 위안으로 하락했지만, 주가수익비율은 12.7배로 동종업계에 비해 양호한 수준에서 거래되고 있습니다. 그러나 배당 수익률 3.7%는 잉여 현금 흐름으로 충당하기에는 부족하고 자기자본 수익률은 14.3%로 낮게 유지될 것으로 예상됩니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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