Wuxi Boton Technology 가치 평가
300031 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300031 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300031 ( CN¥20.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥113.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300031 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300031 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300031 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300031 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.5x |
| 수익 | CN¥240.34m |
| 시가총액 | CN¥8.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300031 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 46.8x | ||
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd | 44.1x | 15.5% | CN¥9.9b |
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd | 30.4x | 21.4% | CN¥13.6b |
603444 G-bits Network Technology (Xiamen) | 15.4x | 16.5% | CN¥14.2b |
002174 YOOZOO Interactive | 97.5x | 45.6% | CN¥8.4b |
300031 Wuxi Boton Technology | 35.5x | 25.1% | CN¥8.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300031은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300031 의 PE 비율은 CN Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd | 0.8x | n/a | US$557.51m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300031 은 Price-To-Earnings 35.5 CN Entertainment 업계 평균( 48.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300031 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300031 35.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥20.55 | CN¥20.02 -2.6% | 14.9% | CN¥23.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥18.10 | CN¥20.02 +10.6% | 14.9% | CN¥23.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.27 | CN¥17.52 -9.1% | 2.7% | CN¥18.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.34 | CN¥17.52 +14.2% | 2.7% | CN¥18.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥14.94 | CN¥23.96 +60.3% | 4.4% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥15.90 | CN¥24.30 +52.9% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥13.88 | CN¥24.30 +75.1% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥18.54 | CN¥24.30 +31.1% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥19.00 | CN¥24.30 +27.9% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥16.50 | CN¥24.30 +47.3% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | CN¥18.10 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.14 | CN¥24.30 +34.0% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | CN¥19.27 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥19.77 | CN¥28.92 +46.3% | 10.1% | CN¥32.00 | CN¥25.00 | CN¥15.34 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.59 | CN¥30.88 +50.0% | 3.6% | CN¥32.00 | CN¥29.75 | CN¥15.93 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥24.72 | CN¥30.88 +24.9% | 3.6% | CN¥32.00 | CN¥29.75 | CN¥14.50 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.96 | CN¥20.10 +34.3% | 0.3% | CN¥20.16 | CN¥20.03 | CN¥19.00 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥13.77 | CN¥20.10 +45.9% | 0.3% | CN¥20.16 | CN¥20.03 | CN¥16.50 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Focus Media Information Technology
CN¥101.1b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥7.00
7D
-3.4%
1Y
4.5%
China South Publishing & Media Group
CN¥21.6b
Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.
601098
CN¥12.02
7D
-3.9%
1Y
3.0%
Focus Media Information Technology
CN¥101.1b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥7.00
7D
-3.4%
1Y
4.5%