Proya CosmeticsLtd 가치 평가
603605 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 603605 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603605 ( CN¥90.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥185.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603605 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
603605 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 603605 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 603605 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 수익 | CN¥1.45b |
| 시가총액 | CN¥35.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.7x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 603605 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 40.2x | ||
688363 Bloomage BioTechnology | 60.6x | 33.4% | CN¥26.7b |
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 33x | 31.1% | CN¥19.5b |
300146 Byhealth | 30.2x | 30.2% | CN¥21.6b |
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products | 36.9x | 26.1% | CN¥10.9b |
603605 Proya CosmeticsLtd | 24.6x | 20.3% | CN¥35.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 603605은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
603605 의 PE 비율은 CN Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 603605 은 Price-To-Earnings 24.6 CN Personal Products 업계 평균( 35.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
603605 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 29.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603605 은 예상 24.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥90.37 | CN¥129.70 +43.5% | 11.2% | CN¥161.00 | CN¥107.50 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | CN¥91.69 | CN¥130.22 +42.0% | 11.1% | CN¥161.00 | CN¥107.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | CN¥97.24 | CN¥130.69 +34.4% | 11.0% | CN¥164.00 | CN¥107.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | CN¥110.09 | CN¥130.20 +18.3% | 10.9% | CN¥164.00 | CN¥108.40 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CN¥95.50 | CN¥131.02 +37.2% | 11.1% | CN¥169.00 | CN¥108.40 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CN¥87.47 | CN¥137.05 +56.7% | 12.1% | CN¥178.00 | CN¥109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CN¥107.68 | CN¥137.25 +27.5% | 10.9% | CN¥172.00 | CN¥109.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CN¥108.89 | CN¥135.44 +24.4% | 11.2% | CN¥172.00 | CN¥103.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | CN¥109.49 | CN¥134.00 +22.4% | 12.1% | CN¥172.00 | CN¥103.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | CN¥96.07 | CN¥134.08 +39.6% | 12.9% | CN¥165.00 | CN¥103.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CN¥101.60 | CN¥139.17 +37.0% | 15.0% | CN¥200.00 | CN¥104.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥79.53 | CN¥140.34 +76.5% | 14.5% | CN¥200.00 | CN¥104.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CN¥99.40 | CN¥142.78 +43.6% | 12.3% | CN¥200.00 | CN¥123.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CN¥100.09 | CN¥143.61 +43.5% | 12.0% | CN¥200.00 | CN¥123.00 | CN¥91.69 | 18 |
| Nov ’24 | CN¥106.09 | CN¥145.50 +37.1% | 11.2% | CN¥200.00 | CN¥123.00 | CN¥97.24 | 18 |
| Oct ’24 | CN¥101.60 | CN¥147.55 +45.2% | 10.2% | CN¥199.00 | CN¥130.50 | CN¥110.09 | 18 |
| Sep ’24 | CN¥111.12 | CN¥150.76 +35.7% | 13.2% | CN¥204.00 | CN¥130.50 | CN¥95.50 | 18 |
| Aug ’24 | CN¥112.89 | CN¥154.00 +36.4% | 15.8% | CN¥234.00 | CN¥131.00 | CN¥87.47 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥112.40 | CN¥154.74 +37.7% | 14.7% | CN¥226.00 | CN¥133.00 | CN¥107.68 | 18 |
| Jun ’24 | CN¥119.86 | CN¥148.36 +23.8% | 4.7% | CN¥164.94 | CN¥141.00 | CN¥108.89 | 18 |
| May ’24 | CN¥119.93 | CN¥148.62 +23.9% | 4.8% | CN¥164.94 | CN¥140.71 | CN¥109.49 | 17 |
| Apr ’24 | CN¥129.89 | CN¥141.86 +9.2% | 6.0% | CN¥157.14 | CN¥125.71 | CN¥96.07 | 17 |
| Mar ’24 | CN¥128.43 | CN¥141.49 +10.2% | 5.9% | CN¥157.14 | CN¥125.71 | CN¥101.60 | 18 |
| Feb ’24 | CN¥116.56 | CN¥140.06 +20.2% | 5.4% | CN¥152.86 | CN¥125.71 | CN¥79.53 | 18 |
| Jan ’24 | CN¥119.63 | CN¥138.10 +15.4% | 8.3% | CN¥152.86 | CN¥102.14 | CN¥99.40 | 18 |
| Dec ’23 | CN¥123.64 | CN¥138.10 +11.7% | 8.3% | CN¥152.86 | CN¥102.14 | CN¥100.09 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 00:05 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Proya Cosmetics Co.,Ltd. 54 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lucy Yu | BofA Global Research |
| Chen Luo | BofA Global Research |
| Lei Yang | CGS International |