글로벌 시장이 유럽중앙은행과 스위스중앙은행의 금리 인하와 미연준의 비슷한 조치에 대한 기대감 속에서 나스닥 종합지수가 최고치를 경신하는 등 성장주가 계속해서 가치주 대비 초과수익을 기록하고 있습니다. 이처럼 통화 정책과 경제 지표가 변화하는 환경에서 내부자 소유가 높은 기업은 성장 잠재력과 경영진과 주주의 이익이 일치한다는 자신감을 나타내는 경우가 많습니다.
내부자 소유지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| SKS 테크놀로지스 그룹 (ASX:SKS) | 27% | 24.8% |
| 프로펠 홀딩스 (TSX:PRL) | 36.9% | 37.6% |
| 온 홀딩 (NYSE:ONON) | 19.1% | 29.4% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 31.7% |
| 파마 마르 (BME :PHM) | 11.8% | 56.2% |
| CD 프로젝트 (WSE :CDR) | 29.7% | 27% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 81.5% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.4% | 65.9% |
| 엘립틱 래버러토리스 (OB :ELABS) | 26.8% | 111.4% |
| Findi (ASX:FND) | 34.8% | 112.9% |
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스크리너 결과 중 일부 종목을 살펴보겠습니다.
하나투어 서비스 (KOSE:A039130)
단순 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요: 하나투어서비스는 한국, 동북아 및 동남아시아, 미국, 유럽에서 여행 및 관련 서비스를 제공하며 시가총액은 8,860억 2,000만 원입니다.
운영: 회사의 수익 부문은 여행 서비스 부문에서 5,824억 5천만 원, 호텔 서비스 부문에서 247억 1천만 원을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 11.5%
하나투어서비스는 몇 가지 어려움에도 불구하고 높은 내부자 지분율로 성장 기업으로서의 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 실적은 3분기 순이익이 전년 동기 141억 8,000만 원에서 113억 9,000만 원으로 감소하는 등 혼조세를 보였으나, 9개월 수치는 개선세를 보이고 있습니다. 매출은 연간 7.8% 성장하여 한국 시장의 5.3% 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 이익 마진이 감소하고 배당금이 수익에 잘 반영되지 않고 있지만, 주식은 공정가치 추정치 이하에서 거래되고 있으며 최근 내부자 매도 활동도 없습니다.
- 애널리스트 추정 보고서를 통해 하나투어 서비스의 실적에 대한 심층적인 관점을 확인하세요.
- 당사의 가치평가 보고서에 따르면 하나투어서비스의 주가가 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
런벤 생명공학 (SHSE:603193)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 런벤 바이오테크놀로지는 모기 퇴치 제품, 베이비 케어 제품 및 에센셜 오일 제품의 연구, 생산 및 판매에 주력하고 있으며 시가 총액은 97억 9,900만 위안입니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 개인 제품 부문에서 발생하며, 12억 5,000만 CN¥에 달합니다.
내부자 소유: 33.1%
런벤 바이오테크놀로지는 지난해 수익이 전년 대비 46.3% 증가했으며, 매출은 중국 시장 평균인 13.7%를 상회하는 연간 24.8%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 등 성장 잠재력을 입증하고 있습니다. 최근 재무 실적을 보면 매출은 전년 대비 8억 2,353만 위안에서 10억 4,000만 위안으로 증가했고, 순이익은 1억 8,773만 위안에서 2억 6,688만 위안으로 개선되었습니다. 향후 자기자본 수익률 전망치는 17%로 낮지만, 주가수익비율은 중국 전체 시장에 비해 여전히 매력적인 수준입니다.
- 런벤 바이오테크놀로지에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 전체 분석 미래 성장 보고서를 살펴보세요.
- 최신 밸류에이션 보고서를 검토한 결과 런벤 바이오테크놀로지의 주가가 너무 낙관적일 수 있습니다.
자이언트 제조 (TWSE:9921)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Giant Manufacturing Co. 및 그 자회사는 대만 및 국제적으로 자전거, 전기 자전거 및 관련 부품을 제조 및 판매하며 시가 총액은 NT$ 61.16억입니다.
운영: 회사의 매출 부문은 자전거 부문 642억 1,000만 대만달러, 소재 부문 48억 6,000만 대만달러로 구성되어 있습니다.
내부자 소유권: 16.4%
거대 제조의 수익은 연간 22.1%로 크게 성장하여 TW 시장의 6.1%를 앞설 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 재무 자료에 따르면 2024년 9월까지 3분기와 9개월 동안의 순이익은 각각 4억 9,888만 달러와 21억 7,108만 달러로 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 하락에도 불구하고 애널리스트들은 22.3%의 주가 상승 가능성에 동의하고 있습니다. 매출 성장률은 소폭이지만 TW 시장 평균인 2.1%를 상회합니다.
- 이 성장 보고서에서 거대 제조 주식 분석에 대한 종합적인 인사이트를 확인하세요.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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