Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

XSSC:605016 주식 보고서

시가총액: CN¥5.4b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech 가치 평가

605016 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 605016 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 605016 ( CN¥16.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥33.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 605016 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

605016 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 605016 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 605016 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 605016 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
605016 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23x
수익CN¥234.25m
시가총액CN¥5.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 605016 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 605016 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.4x
603170 Shanghai Bolex Food Technology
25.4x17.0%CN¥6.0b
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd
29.5x20.2%CN¥5.5b
002746 Shandong Xiantan
75x47.2%CN¥5.3b
300973 Ligao FoodsLtd
51.8x36.1%CN¥6.1b
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
23x30.6%CN¥5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 605016은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

605016 의 PE 비율은 CN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.5xn/aUS$4.04b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.6xn/aUS$800.78m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
605016 23.0x업계 평균 29.3xNo. of Companies18PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 605016 은 Price-To-Earnings 23 CN Food 업계 평균( 29.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

605016 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

605016 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 605016 은 예상 23 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 605016 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥16.71
CN¥22.75
+36.1%
5.5%CN¥24.00CN¥21.50n/a2
Nov ’25CN¥17.24
CN¥22.75
+32.0%
5.5%CN¥24.00CN¥21.50n/a2
Dec ’24n/a
CN¥20.54
0%
23.6%CN¥25.38CN¥15.69n/a2
Nov ’24n/a
CN¥20.54
0%
23.6%CN¥25.38CN¥15.69CN¥17.242
Oct ’24n/a
CN¥18.23
0%
13.9%CN¥20.77CN¥15.69CN¥19.972
Sep ’24n/a
CN¥18.23
0%
13.9%CN¥20.77CN¥15.69CN¥16.562
Aug ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥16.622
Jul ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥20.212
Jun ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥23.732

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ganyuan Foods

CN¥6.7b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.95

7D

-0.3%

1Y

-2.6%

Wens Foodstuff Group

CN¥119.5b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥17.96

7D

-5.3%

1Y

-3.8%

Shede Spirits

CN¥24.8b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥75.10

7D

-7.7%

1Y

-31.5%