Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

XSSC:605016 주식 보고서

시가총액: CN¥5.5b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech 가치 평가

605016 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 605016 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 605016 ( CN¥16.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥33.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 605016 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

605016 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 605016 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 605016 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 605016 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
605016 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.4x
수익CN¥234.25m
시가총액CN¥5.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 605016 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 605016 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.8x
002746 Shandong Xiantan
76.8x47.2%CN¥5.7b
603170 Shanghai Bolex Food Technology
26.1x16.1%CN¥6.2b
605300 Jiahe Foods Industry
27.7x4.1%CN¥5.2b
300908 Zhongjing Food
24.7x13.9%CN¥4.5b
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
23.4x30.6%CN¥5.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 605016은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

605016 의 PE 비율은 CN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.3xn/aUS$3.79b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.7x-46.1%US$2.40b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.3xn/aUS$794.51m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
605016 23.4x업계 평균 30.5xNo. of Companies20PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 605016 은 Price-To-Earnings 23.4 CN Food 업계 평균( 30.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

605016 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

605016 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.4x
공정 PE 비율28.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 605016 은 예상 23.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 605016 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥16.90
CN¥22.75
+34.6%
5.5%CN¥24.00CN¥21.50n/a2
Dec ’25CN¥16.53
CN¥22.75
+37.6%
5.5%CN¥24.00CN¥21.50n/a2
Nov ’25CN¥17.24
CN¥22.75
+32.0%
5.5%CN¥24.00CN¥21.50n/a2
Dec ’24n/a
CN¥20.54
0%
23.6%CN¥25.38CN¥15.69CN¥16.532
Nov ’24n/a
CN¥20.54
0%
23.6%CN¥25.38CN¥15.69CN¥17.242
Oct ’24n/a
CN¥18.23
0%
13.9%CN¥20.77CN¥15.69CN¥19.972
Sep ’24n/a
CN¥18.23
0%
13.9%CN¥20.77CN¥15.69CN¥16.562
Aug ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥16.622
Jul ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥20.212
Jun ’24n/a
CN¥17.74
0%
11.5%CN¥19.78CN¥15.69CN¥23.732

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 17:26
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Lin YangGuosen Securities Co., Ltd.
Wei LiuHaitong International Research Limited