Huatai Securities 가치 평가
601688 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 601688 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 601688 ( CN¥17.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥17.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 601688 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
601688 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 601688 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 601688 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.4x |
| 수익 | CN¥15.10b |
| 시가총액 | CN¥146.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 601688 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.4x | ||
601211 Guotai Junan Securities | 17.6x | 12.9% | CN¥156.5b |
600999 China Merchants Securities | 18.3x | 13.2% | CN¥155.6b |
002736 Guosen Securities | 20.9x | 11.1% | CN¥107.9b |
000776 GF Securities | 16.8x | 14.2% | CN¥111.2b |
601688 Huatai Securities | 10.4x | 2.7% | CN¥146.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 601688은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
601688 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 601688 은 Price-To-Earnings 10.4 CN Capital Markets 업계 평균( 32.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
601688 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.4x |
| 공정 PE 비율 | 30.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601688 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥17.50 | CN¥22.92 +31.0% | 23.6% | CN¥33.80 | CN¥16.83 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥17.67 | CN¥22.13 +25.3% | 24.5% | CN¥33.80 | CN¥16.83 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥17.60 | CN¥17.10 -2.8% | 13.6% | CN¥22.04 | CN¥13.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥12.58 | CN¥17.46 +38.8% | 12.1% | CN¥22.04 | CN¥13.10 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥13.28 | CN¥17.84 +34.4% | 12.3% | CN¥22.04 | CN¥13.10 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥12.50 | CN¥17.86 +42.9% | 12.2% | CN¥22.04 | CN¥13.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥13.58 | CN¥18.09 +33.2% | 11.3% | CN¥22.04 | CN¥13.10 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥13.77 | CN¥18.01 +30.8% | 9.0% | CN¥20.13 | CN¥14.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CN¥14.26 | CN¥17.84 +25.1% | 11.7% | CN¥20.70 | CN¥13.63 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥14.82 | CN¥18.13 +22.4% | 12.4% | CN¥21.00 | CN¥13.63 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥13.87 | CN¥18.31 +32.0% | 12.3% | CN¥21.00 | CN¥13.63 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥13.95 | CN¥17.97 +28.8% | 15.7% | CN¥21.00 | CN¥11.67 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥14.47 | CN¥18.00 +24.4% | 14.9% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥16.05 | CN¥17.92 +11.6% | 15.3% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | CN¥17.67 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥15.81 | CN¥17.72 +12.1% | 15.7% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | CN¥17.60 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥16.16 | CN¥17.28 +6.9% | 16.6% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | CN¥12.58 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥16.56 | CN¥16.42 -0.8% | 20.9% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | CN¥13.28 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥13.77 | CN¥16.42 +19.3% | 20.9% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | CN¥12.50 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥13.74 | CN¥16.49 +20.0% | 20.4% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | CN¥13.58 | 13 |
| May ’24 | CN¥14.05 | CN¥16.52 +17.6% | 20.5% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | CN¥13.77 | 14 |
| Apr ’24 | CN¥12.77 | CN¥16.32 +27.8% | 21.6% | CN¥21.80 | CN¥9.49 | CN¥14.26 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥12.79 | CN¥16.41 +28.3% | 21.3% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥14.82 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥13.22 | CN¥16.37 +23.8% | 21.6% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥13.87 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥12.74 | CN¥16.28 +27.8% | 21.3% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥13.95 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥13.17 | CN¥16.84 +27.9% | 17.7% | CN¥21.20 | CN¥11.67 | CN¥14.47 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥12.28 | CN¥17.19 +40.0% | 17.5% | CN¥21.20 | CN¥10.83 | CN¥16.05 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
China Galaxy Securities
HK$141.1b
Provides various financial services in the People’s Republic of China.
601881
HK$14.90
7D
-4.7%
1Y
20.4%
GF Securities
CN¥111.2b
Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.
776
CN¥16.04
7D
-4.4%
1Y
10.5%
SDIC CapitalLtd
CN¥48.0b
Operates as a financial holding company in China.
600061
CN¥7.48
7D
-6.0%
1Y
7.9%