Guosen Securities Co., Ltd.

SZSE:002736 주식 보고서

시가총액: CN¥107.9b

Guosen Securities 가치 평가

002736 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002736 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002736 ( CN¥11.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥5.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002736 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002736 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002736 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 002736 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002736 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002736 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.2x
수익CN¥5.16b
시가총액CN¥107.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002736 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002736 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.5x
000776 GF Securities
17.1x14.2%CN¥111.3b
000166 Shenwan Hongyuan Group
32.6x17.7%CN¥124.1b
600958 Orient Securities
29.6x13.3%CN¥81.6b
600999 China Merchants Securities
18.5x13.2%CN¥155.7b
002736 Guosen Securities
21.2x11.1%CN¥107.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 002736은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

002736 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
002736 21.2x업계 평균 32.1xNo. of Companies10PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002736 은 Price-To-Earnings 21.2 CN Capital Markets 업계 평균( 32.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002736 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002736 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002736 은 예상 21.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002736 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥11.37
CN¥11.65
+2.5%
18.5%CN¥13.80CN¥9.50n/a2
Nov ’25CN¥11.54
CN¥11.65
+1.0%
18.5%CN¥13.80CN¥9.50n/a2
Oct ’25CN¥11.83
CN¥10.55
-10.8%
10.0%CN¥11.60CN¥9.50n/a2
Sep ’25n/a
CN¥10.55
0%
10.0%CN¥11.60CN¥9.50n/a2
Aug ’25CN¥8.92
CN¥8.75
-1.9%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Jul ’25CN¥8.67
CN¥8.75
+0.9%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥8.94
CN¥8.75
-2.1%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥9.49
CN¥10.37
+9.3%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24n/a2
Nov ’24CN¥9.56
CN¥10.37
+8.5%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24CN¥11.542
Oct ’24CN¥9.21
CN¥10.37
+12.6%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24CN¥11.832
Sep ’24CN¥9.22
CN¥10.37
+12.5%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24n/a2
Aug ’24CN¥9.66
CN¥9.77
+1.1%
4.8%CN¥10.24CN¥9.30CN¥8.922
Jul ’24CN¥8.73
CN¥9.77
+11.9%
4.8%CN¥10.24CN¥9.30CN¥8.672
Jun ’24CN¥9.18
CN¥9.97
+8.6%
2.7%CN¥10.24CN¥9.70CN¥8.942

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Galaxy Securities

HK$141.1b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$14.90

7D

-4.7%

1Y

20.4%

GF Securities

CN¥111.2b

Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.

776

CN¥16.04

7D

-4.4%

1Y

10.5%

SDIC CapitalLtd

CN¥48.0b

Operates as a financial holding company in China.

600061

CN¥7.48

7D

-6.0%

1Y

7.9%