Orient Securities Company Limited

XSSC:600958 주식 보고서

시가총액: CN¥81.4b

Orient Securities 가치 평가

600958 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600958 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600958 ( CN¥10.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥3.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600958 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600958 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600958 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 600958 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600958 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600958 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.5x
수익CN¥2.96b
시가총액CN¥81.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600958 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600958 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.9x
601901 Founder Securities
31.4x8.5%CN¥68.4b
002736 Guosen Securities
21x11.1%CN¥108.2b
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥111.7b
601788 Everbright Securities
46.4x16.8%CN¥79.8b
600958 Orient Securities
29.5x13.3%CN¥81.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 600958은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

600958 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
600958 29.5x업계 평균 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600958 은 Price-To-Earnings 29.5 CN Capital Markets 업계 평균( 32 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

600958 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600958 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.5x
공정 PE 비율32.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600958 은 예상 29.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600958 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥10.32
CN¥10.99
+6.5%
22.1%CN¥14.05CN¥7.00n/a6
Nov ’25CN¥10.48
CN¥10.56
+0.7%
20.8%CN¥14.05CN¥7.00n/a6
Oct ’25CN¥11.11
CN¥9.11
-18.0%
20.6%CN¥11.39CN¥5.55n/a6
Sep ’25CN¥8.42
CN¥9.14
+8.5%
21.0%CN¥11.58CN¥5.55n/a6
Aug ’25CN¥8.51
CN¥9.75
+14.6%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Jul ’25CN¥7.60
CN¥9.75
+28.3%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Jun ’25CN¥8.09
CN¥9.75
+20.6%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
May ’25CN¥8.35
CN¥9.75
+16.8%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Apr ’25CN¥8.33
CN¥9.75
+17.1%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Mar ’25CN¥8.97
CN¥9.94
+10.8%
27.2%CN¥12.38CN¥4.20n/a6
Feb ’25CN¥8.29
CN¥10.47
+26.3%
30.6%CN¥14.60CN¥4.20n/a6
Jan ’25CN¥8.70
CN¥10.47
+20.4%
30.6%CN¥14.60CN¥4.20n/a6
Dec ’24CN¥8.81
CN¥10.76
+22.1%
30.8%CN¥14.60CN¥4.70n/a5
Nov ’24CN¥8.81
CN¥11.24
+27.5%
30.5%CN¥14.60CN¥4.70CN¥10.485
Oct ’24CN¥9.58
CN¥11.60
+21.1%
30.4%CN¥14.60CN¥4.70CN¥11.115
Sep ’24CN¥9.98
CN¥11.45
+14.7%
28.3%CN¥14.60CN¥4.70CN¥8.426
Aug ’24CN¥10.69
CN¥11.85
+10.8%
30.1%CN¥16.40CN¥4.70CN¥8.516
Jul ’24CN¥9.70
CN¥11.93
+23.0%
28.5%CN¥16.40CN¥5.20CN¥7.606
Jun ’24CN¥9.95
CN¥11.93
+19.9%
28.5%CN¥16.40CN¥5.20CN¥8.096
May ’24CN¥10.71
CN¥11.58
+8.1%
30.0%CN¥16.40CN¥4.90CN¥8.356
Apr ’24CN¥9.79
CN¥9.83
+0.4%
25.1%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.336
Mar ’24CN¥10.36
CN¥9.37
-9.5%
24.2%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.976
Feb ’24CN¥11.15
CN¥9.37
-15.9%
24.2%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.296
Jan ’24CN¥8.94
CN¥9.25
+3.4%
25.3%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.706
Dec ’23CN¥9.04
CN¥9.25
+2.3%
25.3%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.816
Nov ’23CN¥8.23
CN¥9.90
+20.2%
28.2%CN¥14.00CN¥5.40CN¥8.816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Huatai Securities

CN¥146.9b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.50

7D

-4.8%

1Y

16.6%

Huatai Securities

CN¥146.9b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.50

7D

-4.8%

1Y

16.6%

China Galaxy Securities

HK$141.0b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$14.90

7D

-4.0%

1Y

18.3%