SDIC Capital Co.,Ltd

XSSC:600061 주식 보고서

시가총액: CN¥43.7b

SDIC CapitalLtd 가치 평가

600061 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600061 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥3.96
Fair Value
72.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 600061 ( CN¥6.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥3.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600061 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600061 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600061 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 600061 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600061 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600061 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.8x
수익CN¥3.02b
시가총액CN¥43.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600061 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600061 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.3x
600918 Zhongtai Securities
44x29.2%CN¥42.5b
601059 Cinda Securities
35.1x4.4%CN¥47.2b
601878 Zheshang Securities
23.8x11.3%CN¥47.6b
601377 Industrial SecuritiesLtd
22.4x9.3%CN¥49.9b
600061 SDIC CapitalLtd
14.8x6.2%CN¥43.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 600061은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

600061 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
600061 14.8x업계 평균 23.4xNo. of Companies10PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600061 은 Price-To-Earnings 14.8 CN Capital Markets 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

600061 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600061 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600061 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600061 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥6.84
CN¥7.95
+16.2%
1.9%CN¥8.10CN¥7.80n/a2
Apr ’26CN¥7.07
CN¥7.97
+12.8%
1.6%CN¥8.10CN¥7.80n/a3
Mar ’26CN¥7.10
CN¥7.97
+12.3%
1.6%CN¥8.10CN¥7.80n/a3
Feb ’26CN¥7.10
CN¥7.97
+12.3%
1.6%CN¥8.10CN¥7.80n/a3
Jan ’26CN¥7.52
CN¥7.97
+6.0%
1.6%CN¥8.10CN¥7.80n/a3
Dec ’25CN¥7.72
CN¥7.94
+2.8%
1.3%CN¥8.02CN¥7.80n/a3
Nov ’25CN¥7.82
CN¥7.34
-6.1%
12.9%CN¥8.02CN¥6.00n/a3
Oct ’25CN¥8.16
CN¥7.34
-10.0%
12.9%CN¥8.02CN¥6.00n/a3
Sep ’25CN¥5.81
CN¥7.36
+26.6%
13.0%CN¥8.07CN¥6.00n/a3
Aug ’25CN¥5.95
CN¥8.19
+37.6%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Jul ’25CN¥5.66
CN¥8.19
+44.7%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Jun ’25CN¥6.15
CN¥8.19
+33.2%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
May ’25CN¥6.40
CN¥8.19
+28.0%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00CN¥6.843
Apr ’25CN¥6.51
CN¥8.28
+27.2%
2.5%CN¥8.50CN¥8.00CN¥7.073
Mar ’25CN¥6.92
CN¥8.28
+19.7%
2.5%CN¥8.50CN¥8.00CN¥7.103
Feb ’25CN¥6.51
CN¥8.51
+30.8%
5.9%CN¥9.20CN¥8.00CN¥7.103
Jan ’25CN¥6.74
CN¥8.51
+26.3%
5.9%CN¥9.20CN¥8.00CN¥7.523
Dec ’24CN¥7.01
CN¥8.51
+21.4%
5.9%CN¥9.20CN¥8.00CN¥7.723
Nov ’24CN¥6.83
CN¥8.77
+28.4%
4.9%CN¥9.20CN¥8.34CN¥7.822
Oct ’24CN¥6.89
CN¥8.77
+27.3%
4.9%CN¥9.20CN¥8.34CN¥8.162
Sep ’24CN¥7.28
CN¥8.89
+22.0%
3.5%CN¥9.20CN¥8.57CN¥5.812
Aug ’24CN¥7.88
CN¥9.29
+17.8%
7.7%CN¥10.00CN¥8.57CN¥5.952
Jul ’24CN¥7.12
CN¥9.29
+30.4%
7.7%CN¥10.00CN¥8.57CN¥5.662
Jun ’24CN¥7.33
CN¥9.29
+26.7%
7.7%CN¥10.00CN¥8.57CN¥6.152
May ’24CN¥7.27
CN¥7.24
-0.5%
18.5%CN¥8.57CN¥5.90CN¥6.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥7.79
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/06 11:57
장 마감 주가2025/04/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SDIC Capital Co.,Ltd 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jisha ZhengChina Merchants Securities Co. Ltd.
Liang TianCitic Securities Co., Ltd.
Yi SunHSBC