Zheshang Securities Co., Ltd.

SHSE:601878 주식 보고서

시가총액: CN¥55.8b

Zheshang Securities 가치 평가

601878 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 601878 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 601878 ( CN¥12.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥4.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601878 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

601878 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 601878 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 601878 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 601878 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
601878 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.1x
수익CN¥1.69b
시가총액CN¥55.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 601878 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 601878 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.3x
601136 Capital Securities
63.6xn/aCN¥63.0b
600061 SDIC CapitalLtd
24.4x11.7%CN¥49.1b
600918 Zhongtai Securities
115x35.8%CN¥47.0b
601059 Cinda Securities
38.2xn/aCN¥48.4b
601878 Zheshang Securities
33.1x13.5%CN¥55.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 601878은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

601878 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
601878 33.1x업계 평균 33.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 601878 은 Price-To-Earnings 33.1 CN Capital Markets 업계 평균( 33.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

601878 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

601878 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.1x
공정 PE 비율32.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601878 33.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 601878 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥12.41
CN¥13.51
+8.9%
9.0%CN¥14.73CN¥12.30n/a2
Dec ’25CN¥12.69
CN¥13.51
+6.5%
9.0%CN¥14.73CN¥12.30n/a2
Nov ’25CN¥12.77
CN¥12.34
-3.4%
2.9%CN¥12.80CN¥11.92n/a3
Oct ’25CN¥14.41
CN¥12.34
-14.4%
2.9%CN¥12.80CN¥11.92n/a3
Sep ’25CN¥11.19
CN¥12.34
+10.3%
2.9%CN¥12.80CN¥11.92n/a3
Aug ’25CN¥11.47
CN¥12.21
+6.5%
2.4%CN¥12.50CN¥11.92n/a2
Jul ’25CN¥10.82
CN¥12.21
+12.8%
2.4%CN¥12.50CN¥11.92n/a2
Jun ’25CN¥10.97
CN¥12.21
+11.3%
2.4%CN¥12.50CN¥11.92n/a2
Mar ’25CN¥10.30
CN¥12.62
+22.5%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Feb ’25CN¥9.65
CN¥12.62
+30.8%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Jan ’25CN¥10.43
CN¥12.62
+21.0%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Dec ’24CN¥10.57
CN¥12.62
+19.4%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50CN¥12.692
Nov ’24CN¥10.05
CN¥12.62
+25.6%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50CN¥12.772
Oct ’24CN¥10.08
CN¥12.62
+25.2%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50CN¥14.412
Sep ’24CN¥10.41
CN¥12.74
+22.4%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥11.192
Aug ’24CN¥10.82
CN¥12.74
+17.7%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥11.472
Jul ’24CN¥9.88
CN¥12.74
+28.9%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥10.822
Jun ’24CN¥10.01
CN¥12.74
+27.3%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥10.972
May ’24CN¥10.22
CN¥12.74
+24.6%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥11.302
Mar ’24CN¥10.41
CN¥12.24
+17.6%
2.1%CN¥12.50CN¥11.99CN¥10.302
Feb ’24CN¥10.91
CN¥12.24
+12.2%
2.1%CN¥12.50CN¥11.99CN¥9.652

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 00:16
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zheshang Securities Co., Ltd. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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