Hithink RoyalFlush Information Network (XSEC:300033) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 300033 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

300033 ( CN¥316.98 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥57.25 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300033 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300033 ( CN¥316.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥57.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300033 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300033 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300033 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 300033 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300033 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300033 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	132.8x
수익	CN¥1.28b
시가총액	CN¥170.41b

300033 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	46.2x
기업 가치/EBITDA	136.7x
PEG 비율	7.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300033 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300033 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.7x
300059 East Money InformationLtd	51.9x	12.8%	CN¥416.9b
601688 Huatai Securities	10.5x	2.7%	CN¥149.3b
601211 Guotai Junan Securities	17.7x	12.9%	CN¥157.6b
600999 China Merchants Securities	18.5x	13.2%	CN¥158.4b
300033 Hithink RoyalFlush Information Network	132.8x	17.3%	CN¥170.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 300033은 Price-To-Earnings 비율(132.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

300033 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
601878 Zheshang Securities	2x	13.5%	US$454.81m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300033 은 CN Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 132.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 32.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

300033 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300033 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	132.8x
공정 PE 비율	43.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300033 132.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300033 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥316.98	CN¥183.24 -42.2%	34.7%	CN¥280.00	CN¥76.80	n/a	7
Nov ’25	CN¥202.00	CN¥183.24 -9.3%	34.7%	CN¥280.00	CN¥76.80	n/a	7
Oct ’25	CN¥193.31	CN¥120.21 -37.8%	20.9%	CN¥157.50	CN¥76.80	n/a	7
Sep ’25	CN¥102.91	CN¥120.21 +16.8%	20.9%	CN¥157.50	CN¥76.80	n/a	7
Aug ’25	CN¥105.02	CN¥146.66 +39.7%	28.2%	CN¥220.00	CN¥78.60	n/a	8
Jul ’25	CN¥102.02	CN¥155.66 +52.6%	23.4%	CN¥220.00	CN¥78.60	n/a	8
Jun ’25	CN¥116.65	CN¥155.66 +33.4%	23.4%	CN¥220.00	CN¥78.60	n/a	8
May ’25	CN¥120.91	CN¥156.19 +29.2%	22.5%	CN¥220.00	CN¥83.30	n/a	8
Apr ’25	CN¥135.70	CN¥167.05 +23.1%	22.1%	CN¥220.00	CN¥83.30	n/a	8
Mar ’25	CN¥141.26	CN¥163.05 +15.4%	23.6%	CN¥220.00	CN¥83.30	n/a	8
Feb ’25	CN¥117.50	CN¥176.37 +50.1%	22.9%	CN¥220.00	CN¥85.90	n/a	9
Jan ’25	CN¥156.87	CN¥180.09 +14.8%	26.4%	CN¥250.00	CN¥85.90	n/a	8
Dec ’24	CN¥147.01	CN¥180.09 +22.5%	26.4%	CN¥250.00	CN¥85.90	n/a	8
Nov ’24	CN¥139.19	CN¥192.72 +38.5%	24.4%	CN¥250.00	CN¥85.90	CN¥202.00	8
Oct ’24	CN¥149.46	CN¥200.63 +34.2%	25.8%	CN¥250.00	CN¥85.90	CN¥193.31	9
Sep ’24	CN¥166.35	CN¥190.07 +14.3%	30.8%	CN¥250.00	CN¥85.90	CN¥102.91	10
Aug ’24	CN¥183.64	CN¥187.32 +2.0%	34.0%	CN¥250.00	CN¥58.40	CN¥105.02	10
Jul ’24	CN¥175.28	CN¥165.58 -5.5%	38.7%	CN¥250.00	CN¥58.40	CN¥102.02	9
Jun ’24	CN¥176.28	CN¥164.47 -6.7%	38.1%	CN¥240.00	CN¥58.40	CN¥116.65	9
May ’24	CN¥177.99	CN¥161.14 -9.5%	36.8%	CN¥235.00	CN¥58.40	CN¥120.91	9
Apr ’24	CN¥204.30	CN¥144.80 -29.1%	32.0%	CN¥210.00	CN¥58.40	CN¥135.70	9
Mar ’24	CN¥125.11	CN¥117.77 -5.9%	34.6%	CN¥170.00	CN¥54.00	CN¥141.26	9
Feb ’24	CN¥123.00	CN¥99.94 -18.7%	31.3%	CN¥150.00	CN¥54.00	CN¥117.50	9
Jan ’24	CN¥98.61	CN¥99.94 +1.4%	31.3%	CN¥150.00	CN¥54.00	CN¥156.87	9
Dec ’23	CN¥106.42	CN¥95.50 -10.3%	27.5%	CN¥123.90	CN¥54.00	CN¥147.01	9
Nov ’23	CN¥87.64	CN¥92.31 +5.3%	28.3%	CN¥123.90	CN¥54.00	CN¥139.19	8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

China Galaxy Securities

HK$140.7b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$15.27

7D

-3.5%

1Y

23.4%

GF Securities

CN¥111.2b

Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.

776

CN¥16.04

7D

-4.4%

1Y

10.5%

China International Capital

HK$133.4b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$34.49

7D

-4.7%

1Y

-12.7%

Hithink RoyalFlush Information Network 가치 평가