Guosen Securities 가치 평가
002736 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002736 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002736 ( CN¥11.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥5.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002736 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002736 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002736 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002736 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.2x |
| 수익 | CN¥5.16b |
| 시가총액 | CN¥109.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002736 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.9x | ||
000776 GF Securities | 17.1x | 14.2% | CN¥113.2b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 32.6x | 17.7% | CN¥126.1b |
600958 Orient Securities | 31.2x | 13.3% | CN¥86.0b |
600999 China Merchants Securities | 18.5x | 13.2% | CN¥158.4b |
002736 Guosen Securities | 21.2x | 11.1% | CN¥109.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002736은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002736 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
601878 Zheshang Securities | 2x | 13.5% | US$454.81m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002736 은 Price-To-Earnings 21.2 CN Capital Markets 업계 평균( 32.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002736 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.2x |
| 공정 PE 비율 | 32.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002736 은 예상 21.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥11.37 | CN¥11.65 +2.5% | 18.5% | CN¥13.80 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.54 | CN¥11.65 +1.0% | 18.5% | CN¥13.80 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.83 | CN¥10.55 -10.8% | 10.0% | CN¥11.60 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | CN¥10.55 0% | 10.0% | CN¥11.60 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.92 | CN¥8.75 -1.9% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.67 | CN¥8.75 +0.9% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.94 | CN¥8.75 -2.1% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.49 | CN¥10.37 +9.3% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.56 | CN¥10.37 +8.5% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | CN¥11.54 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.21 | CN¥10.37 +12.6% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | CN¥11.83 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.22 | CN¥10.37 +12.5% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥9.66 | CN¥9.77 +1.1% | 4.8% | CN¥10.24 | CN¥9.30 | CN¥8.92 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥8.73 | CN¥9.77 +11.9% | 4.8% | CN¥10.24 | CN¥9.30 | CN¥8.67 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.18 | CN¥9.97 +8.6% | 2.7% | CN¥10.24 | CN¥9.70 | CN¥8.94 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
China Galaxy Securities
HK$140.7b
Provides various financial services in the People’s Republic of China.
601881
HK$15.27
7D
-3.5%
1Y
23.4%
GF Securities
CN¥111.2b
Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.
776
CN¥16.04
7D
-4.4%
1Y
10.5%
China International Capital
HK$133.4b
Provides financial services in Mainland China and internationally.
601995
HK$34.49
7D
-4.7%
1Y
-12.7%