Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SHSE:601211 주식 보고서

시가총액: CN¥158.2b

Guotai Junan Securities 가치 평가

601211 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 601211 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 601211 ( CN¥19.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥13.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601211 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

601211 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 601211 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 601211 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 601211 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
601211 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.7x
수익CN¥9.56b
시가총액CN¥158.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 601211 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 601211 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
601688 Huatai Securities
10.4x2.7%CN¥147.2b
600999 China Merchants Securities
18.6x13.2%CN¥158.4b
002736 Guosen Securities
21.1x11.1%CN¥108.7b
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥112.2b
601211 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%CN¥158.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 601211은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

601211 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
601211 17.7x업계 평균 31.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 601211 은 Price-To-Earnings 17.7 CN Capital Markets 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

601211 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

601211 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율34.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601211 은 예상 17.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 601211 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥19.12
CN¥19.40
+1.5%
22.8%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Nov ’25CN¥18.87
CN¥18.51
-1.9%
22.7%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Oct ’25n/a
CN¥16.91
0%
11.8%CN¥19.50CN¥13.40n/a9
Sep ’25CN¥14.76
CN¥16.81
+13.9%
11.6%CN¥19.50CN¥13.40n/a10
Aug ’25CN¥14.55
CN¥17.83
+22.5%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jul ’25CN¥13.78
CN¥17.83
+29.4%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jun ’25CN¥13.94
CN¥17.83
+27.9%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
May ’25CN¥13.76
CN¥17.77
+29.1%
12.9%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Apr ’25CN¥13.97
CN¥18.32
+31.1%
10.9%CN¥21.05CN¥16.00n/a9
Mar ’25CN¥15.10
CN¥18.42
+22.0%
11.4%CN¥21.83CN¥16.00n/a9
Feb ’25CN¥14.64
CN¥17.64
+20.5%
19.8%CN¥21.83CN¥9.49n/a9
Jan ’25CN¥14.88
CN¥17.27
+16.0%
19.2%CN¥21.83CN¥9.49n/a9
Dec ’24CN¥15.07
CN¥17.13
+13.6%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49n/a8
Nov ’24CN¥14.92
CN¥17.13
+14.8%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49CN¥18.878
Oct ’24CN¥14.54
CN¥17.53
+20.6%
19.5%CN¥22.84CN¥9.49n/a10
Sep ’24CN¥14.57
CN¥17.46
+19.9%
19.7%CN¥22.84CN¥9.49CN¥14.7610
Aug ’24CN¥15.50
CN¥17.56
+13.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥14.5510
Jul ’24CN¥13.99
CN¥17.65
+26.2%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.7810
Jun ’24CN¥14.80
CN¥17.65
+19.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.9410
May ’24CN¥15.12
CN¥17.73
+17.3%
19.0%CN¥21.70CN¥9.49CN¥13.7610
Apr ’24CN¥14.36
CN¥17.52
+22.0%
19.1%CN¥21.70CN¥9.49CN¥13.979
Mar ’24CN¥14.46
CN¥17.46
+20.8%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥15.109
Feb ’24CN¥14.55
CN¥17.46
+20.0%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.649
Jan ’24CN¥13.59
CN¥17.46
+28.5%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.889
Dec ’23CN¥14.12
CN¥17.70
+25.4%
15.4%CN¥21.20CN¥11.64CN¥15.079
Nov ’23CN¥13.44
CN¥18.31
+36.3%
14.5%CN¥21.20CN¥11.64CN¥14.9210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Huatai Securities

CN¥147.2b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.53

7D

-5.3%

1Y

14.9%

Huatai Securities

CN¥147.2b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.53

7D

-5.3%

1Y

14.9%

China Galaxy Securities

HK$143.1b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$15.06

7D

-4.3%

1Y

18.6%