Baoxiniao Holding Co., Ltd.

XSEC:002154 주식 보고서

시가총액: CN¥7.0b

Baoxiniao Holding 가치 평가

002154 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002154 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002154 ( CN¥4.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥5.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002154 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

002154 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002154 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 002154 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002154 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002154 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익CN¥558.00m
시가총액CN¥7.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002154 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002154 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
002612 Lancy
35.2x24.3%CN¥7.6b
300840 Qingdao KutesmartLtd
27.7xn/aCN¥4.9b
603587 Dazzle Fashion
17.3x13.8%CN¥6.1b
300577 Anhui Korrun
19.2x13.1%CN¥5.8b
002154 Baoxiniao Holding
12.6x15.9%CN¥7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 002154은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

002154 의 PE 비율은 CN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
002154 12.6x업계 평균 23.7xNo. of Companies18PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002154 은 Price-To-Earnings 12.6 CN Luxury 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002154 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002154 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002154 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002154 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥4.82
CN¥4.73
-1.8%
2.8%CN¥4.85CN¥4.55n/a3
Dec ’25CN¥4.62
CN¥4.73
+2.5%
2.8%CN¥4.85CN¥4.55n/a3
Nov ’25CN¥3.95
CN¥6.32
+59.9%
28.6%CN¥8.80CN¥4.55n/a3
Oct ’25CN¥4.38
CN¥6.44
+47.0%
26.3%CN¥8.80CN¥4.92n/a3
Sep ’25CN¥3.45
CN¥6.44
+86.7%
26.3%CN¥8.80CN¥4.92n/a3
Aug ’25CN¥4.13
CN¥8.09
+95.9%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Jul ’25CN¥5.59
CN¥8.09
+44.7%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Jun ’25CN¥5.61
CN¥8.09
+44.2%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
May ’25CN¥5.86
CN¥8.09
+38.1%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Apr ’25CN¥5.93
CN¥8.24
+39.0%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Mar ’25CN¥6.59
CN¥8.24
+25.0%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Feb ’25CN¥6.11
CN¥8.24
+34.9%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Jan ’25CN¥5.68
CN¥7.77
+36.8%
2.1%CN¥8.00CN¥7.64n/a3
Dec ’24CN¥5.96
CN¥7.84
+31.5%
2.1%CN¥8.00CN¥7.67CN¥4.622
Nov ’24CN¥5.98
CN¥7.84
+31.0%
2.1%CN¥8.00CN¥7.67CN¥3.952
Oct ’24CN¥6.64
CN¥7.66
+15.4%
3.1%CN¥7.90CN¥7.42CN¥4.382
Sep ’24CN¥6.37
CN¥7.66
+20.3%
3.1%CN¥7.90CN¥7.42CN¥3.452
Aug ’24CN¥6.34
CN¥7.28
+14.7%
3.8%CN¥7.55CN¥7.00CN¥4.132
Jul ’24CN¥5.52
CN¥6.79
+22.9%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.592
Jun ’24CN¥5.66
CN¥6.79
+19.9%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.612
May ’24CN¥6.28
CN¥6.79
+8.0%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.862
Apr ’24CN¥5.12
CN¥4.95
-3.3%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.932
Mar ’24CN¥5.40
CN¥4.95
-8.3%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥6.592
Feb ’24CN¥4.46
CN¥4.95
+11.0%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥6.112
Jan ’24CN¥4.12
CN¥4.95
+20.1%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.682
Dec ’23CN¥3.88
CN¥4.95
+27.6%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.962

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 12:52
장 마감 주가2024/12/25 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Baoxiniao Holding Co., Ltd. 18 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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