Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 002705 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

002705 ( CN¥14.09 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥34.88 )

002705 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002705 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002705 ( CN¥14.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥34.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002705 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002705 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002705 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 002705 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002705 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002705 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.1x
수익	CN¥1.03b
시가총액	CN¥11.48b

002705 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	4.8x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002705 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002705 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	34.4x
603355 Kingclean ElectricLtd	10.9x	13.5%	CN¥13.0b
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology	27.8x	n/a	CN¥8.0b
603219 Ningbo Fujia Industrial	32.4x	14.7%	CN¥7.0b
002242 JoyoungLtd	66.5x	54.6%	CN¥8.3b
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings	11.1x	12.0%	CN¥11.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 002705은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

002705 의 PE 비율은 CN Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002705 은 Price-To-Earnings 11.1 CN Consumer Durables 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002705 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002705 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.1x
공정 PE 비율	16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002705 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002705 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥14.09	CN¥19.66 +39.5%	22.0%	CN¥26.80	CN¥14.30	n/a	5
Nov ’25	CN¥14.34	CN¥19.66 +37.1%	22.0%	CN¥26.80	CN¥14.30	n/a	5
Oct ’25	CN¥15.77	CN¥18.88 +19.7%	22.8%	CN¥26.80	CN¥14.20	n/a	5
Sep ’25	CN¥12.89	CN¥18.88 +46.5%	22.8%	CN¥26.80	CN¥14.20	n/a	5
Aug ’25	CN¥13.25	CN¥22.33 +68.5%	15.9%	CN¥26.80	CN¥16.30	n/a	5
Jul ’25	CN¥14.06	CN¥22.33 +58.8%	15.9%	CN¥26.80	CN¥16.30	n/a	5
Jun ’25	CN¥15.97	CN¥22.33 +39.8%	15.9%	CN¥26.80	CN¥16.30	n/a	5
May ’25	CN¥16.62	CN¥21.59 +29.9%	17.8%	CN¥25.00	CN¥14.40	n/a	5
Apr ’25	CN¥17.44	CN¥19.91 +14.2%	17.3%	CN¥25.00	CN¥14.40	n/a	5
Mar ’25	CN¥14.47	CN¥20.89 +44.4%	10.6%	CN¥25.00	CN¥18.90	n/a	5
Feb ’25	CN¥12.22	CN¥20.89 +70.9%	10.6%	CN¥25.00	CN¥18.90	n/a	5
Jan ’25	CN¥14.57	CN¥21.57 +48.0%	9.3%	CN¥25.00	CN¥19.30	n/a	5
Dec ’24	CN¥16.28	CN¥21.57 +32.5%	9.3%	CN¥25.00	CN¥19.30	n/a	5
Nov ’24	CN¥17.05	CN¥21.51 +26.2%	14.1%	CN¥26.60	CN¥17.40	CN¥14.34	5
Oct ’24	CN¥17.63	CN¥20.97 +19.0%	15.5%	CN¥26.60	CN¥17.40	CN¥15.77	5
Sep ’24	CN¥17.87	CN¥21.33 +19.4%	18.3%	CN¥28.40	CN¥17.40	CN¥12.89	5
Aug ’24	CN¥18.12	CN¥21.88 +20.8%	18.2%	CN¥28.40	CN¥16.00	CN¥13.25	6
Jul ’24	CN¥18.03	CN¥21.88 +21.4%	18.2%	CN¥28.40	CN¥16.00	CN¥14.06	6
Jun ’24	CN¥16.51	CN¥21.88 +32.5%	18.2%	CN¥28.40	CN¥16.00	CN¥15.97	6
May ’24	CN¥16.33	CN¥22.46 +37.5%	17.7%	CN¥28.40	CN¥17.00	CN¥16.62	5
Apr ’24	CN¥17.04	CN¥24.50 +43.8%	16.4%	CN¥28.40	CN¥17.00	CN¥17.44	5
Mar ’24	CN¥18.90	CN¥24.18 +27.9%	16.1%	CN¥29.00	CN¥18.00	CN¥14.47	5
Feb ’24	CN¥18.34	CN¥23.75 +29.5%	15.3%	CN¥29.00	CN¥18.00	CN¥12.22	5
Jan ’24	CN¥16.65	CN¥23.75 +42.6%	15.3%	CN¥29.00	CN¥18.00	CN¥14.57	5
Dec ’23	CN¥17.34	CN¥25.18 +45.2%	9.8%	CN¥29.00	CN¥22.13	CN¥16.28	4
Nov ’23	CN¥16.69	CN¥25.58 +53.2%	12.1%	CN¥30.58	CN¥22.13	CN¥17.05	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.