Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.

XSSC:603588 주식 보고서

시가총액: CN¥8.3b

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology 가치 평가

603588 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603588 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603588 ( CN¥5.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603588 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

603588 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603588 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 603588 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603588 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603588 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.3x
수익CN¥408.03m
시가총액CN¥8.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603588 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603588 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
000544 Central Plains Environment ProtectionLtd
8.4x13.2%CN¥8.6b
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling
39.5xn/aCN¥7.6b
300815 EIT Environmental Development GroupLtd
11.6x18.0%CN¥6.5b
600874 Tianjin Capital Environmental Protection Group
10.8xn/aCN¥8.5b
603588 Beijing GeoEnviron Engineering & Technology
20.3x33.9%CN¥8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 603588은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

603588 의 PE 비율은 CN Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
000711 Kingland TechnologyLtd
2.5xn/aUS$595.01m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
603588 20.3x업계 평균 33.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 603588 은 Price-To-Earnings 20.3 CN Commercial Services 업계 평균( 33.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

603588 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

603588 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603588 은 예상 20.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603588 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥5.43
CN¥7.08
+30.4%
4.5%CN¥7.53CN¥6.82n/a3
Dec ’25CN¥5.31
CN¥7.08
+33.4%
4.5%CN¥7.53CN¥6.82n/a3
Nov ’25CN¥5.09
CN¥7.31
+43.6%
6.5%CN¥7.98CN¥6.82n/a4
Oct ’25CN¥5.82
CN¥7.96
+36.7%
8.8%CN¥8.80CN¥7.09n/a3
Sep ’25CN¥4.80
CN¥7.96
+65.8%
8.8%CN¥8.80CN¥7.09n/a3
Aug ’25CN¥5.26
CN¥8.54
+62.4%
4.7%CN¥8.85CN¥7.98n/a3
Jul ’25CN¥6.37
CN¥8.54
+34.1%
4.7%CN¥8.85CN¥7.98n/a3
Jun ’25CN¥6.83
CN¥8.54
+25.1%
4.7%CN¥8.85CN¥7.98n/a3
May ’25CN¥6.58
CN¥8.94
+35.9%
9.3%CN¥10.00CN¥7.98n/a3
Apr ’25CN¥6.26
CN¥9.94
+58.8%
3.9%CN¥10.39CN¥9.44n/a3
Mar ’25CN¥5.67
CN¥9.94
+75.4%
3.9%CN¥10.39CN¥9.44n/a3
Feb ’25CN¥5.23
CN¥9.94
+90.1%
3.9%CN¥10.39CN¥9.44n/a3
Jan ’25CN¥6.54
CN¥10.71
+63.7%
12.8%CN¥13.00CN¥9.44n/a4
Dec ’24CN¥7.41
CN¥10.71
+44.5%
12.8%CN¥13.00CN¥9.44CN¥5.314
Nov ’24CN¥7.81
CN¥11.21
+43.5%
12.3%CN¥13.00CN¥9.44CN¥5.094
Oct ’24CN¥9.40
CN¥12.48
+32.7%
4.5%CN¥13.07CN¥11.84CN¥5.824
Sep ’24CN¥9.25
CN¥12.48
+34.9%
4.5%CN¥13.07CN¥11.84CN¥4.804
Aug ’24CN¥9.97
CN¥12.82
+28.6%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥5.264
Jul ’24CN¥9.37
CN¥12.82
+36.8%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥6.374
Jun ’24CN¥9.22
CN¥12.82
+39.1%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥6.834
May ’24CN¥9.87
CN¥12.82
+29.9%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥6.584
Apr ’24CN¥10.19
CN¥12.09
+18.7%
4.6%CN¥13.00CN¥11.55CN¥6.264
Mar ’24CN¥11.01
CN¥12.09
+9.8%
4.6%CN¥13.00CN¥11.55CN¥5.674
Feb ’24CN¥10.91
CN¥12.09
+10.8%
4.6%CN¥13.00CN¥11.55CN¥5.234
Jan ’24CN¥9.84
CN¥12.27
+24.7%
4.3%CN¥13.00CN¥11.76CN¥6.543
Dec ’23CN¥10.60
CN¥12.38
+16.8%
5.0%CN¥13.00CN¥11.76CN¥7.412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 23:54
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Chunyang ZhuChina Merchants Securities Co. Ltd.
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