Zhejiang Dingli MachineryLtd 가치 평가
603338 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 603338 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603338 ( CN¥57.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥53.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603338 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
603338 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 603338 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 603338 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.4x |
| 수익 | CN¥2.03b |
| 시가총액 | CN¥29.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 603338 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.2x | ||
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group | 5.8x | 11.6% | CN¥21.5b |
688425 China Railway Construction Heavy Industry | 18.1x | 17.2% | CN¥25.5b |
603298 Hangcha Group | 11.4x | 12.2% | CN¥22.7b |
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries | 33.4x | 36.5% | CN¥16.7b |
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd | 14.4x | 16.8% | CN¥29.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 603338은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
603338 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.65m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 603338 은 Price-To-Earnings 14.4 CN Machinery 업계 평균( 34.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
603338 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.4x |
| 공정 PE 비율 | 22.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603338 은 예상 14.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥57.73 | CN¥66.79 +15.7% | 22.1% | CN¥86.00 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥53.02 | CN¥66.25 +25.0% | 21.3% | CN¥85.70 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥59.26 | CN¥66.49 +12.2% | 17.4% | CN¥85.70 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥48.43 | CN¥66.72 +37.8% | 17.7% | CN¥85.70 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥52.68 | CN¥75.44 +43.2% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥61.21 | CN¥76.71 +25.3% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥63.55 | CN¥76.71 +20.7% | 11.3% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥65.65 | CN¥75.35 +14.8% | 11.1% | CN¥90.90 | CN¥60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥59.59 | CN¥68.71 +15.3% | 14.9% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥58.28 | CN¥67.61 +16.0% | 14.8% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥51.69 | CN¥68.64 +32.8% | 14.4% | CN¥82.00 | CN¥52.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥51.17 | CN¥66.64 +30.2% | 18.3% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥47.88 | CN¥66.81 +39.5% | 17.6% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥53.50 | CN¥66.81 +24.9% | 17.6% | CN¥82.00 | CN¥42.00 | CN¥53.02 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥52.75 | CN¥67.64 +28.2% | 19.9% | CN¥93.70 | CN¥42.00 | CN¥59.26 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥52.65 | CN¥65.24 +23.9% | 23.9% | CN¥93.70 | CN¥34.00 | CN¥48.43 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥59.55 | CN¥64.69 +8.6% | 24.8% | CN¥95.20 | CN¥34.00 | CN¥52.68 | 14 |
| Jul ’24 | CN¥56.01 | CN¥63.76 +13.8% | 24.0% | CN¥87.10 | CN¥34.00 | CN¥61.21 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥47.04 | CN¥64.21 +36.5% | 24.4% | CN¥87.10 | CN¥34.00 | CN¥63.55 | 14 |
| May ’24 | CN¥51.09 | CN¥62.77 +22.9% | 28.0% | CN¥87.10 | CN¥31.00 | CN¥65.65 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥54.79 | CN¥59.81 +9.2% | 29.1% | CN¥80.00 | CN¥31.00 | CN¥59.59 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥58.22 | CN¥56.83 -2.4% | 28.1% | CN¥80.00 | CN¥31.00 | CN¥58.28 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥57.01 | CN¥55.75 -2.2% | 27.0% | CN¥74.00 | CN¥31.00 | CN¥51.69 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥47.85 | CN¥54.94 +14.8% | 28.8% | CN¥74.00 | CN¥29.30 | CN¥51.17 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥53.00 | CN¥53.81 +1.5% | 28.7% | CN¥74.00 | CN¥29.00 | CN¥47.88 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥46.98 | CN¥52.65 +12.1% | 27.9% | CN¥74.00 | CN¥29.00 | CN¥53.50 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%