Sany Heavy IndustryLtd 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 600031 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

600031 ( CN¥17.12 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥20.33 )

600031 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600031 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600031 ( CN¥17.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥20.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600031 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

600031 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600031 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 600031 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600031 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600031 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	27x
수익	CN¥5.33b
시가총액	CN¥143.92b

600031 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.9x
기업 가치/EBITDA	17.6x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600031 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600031 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27.1x
000425 XCMG Construction Machinery	15.8x	25.8%	CN¥91.5b
600150 China CSSC Holdings	58.9x	57.4%	CN¥157.0b
601766 CRRC	17.6x	10.7%	CN¥210.2b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	15.9x	24.0%	CN¥56.9b
600031 Sany Heavy IndustryLtd	27x	25.4%	CN¥143.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 600031은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

600031 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.73m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600031 은 Price-To-Earnings 27 CN Machinery 업계 평균( 34.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

600031 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600031 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	27x
공정 PE 비율	32.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600031 은 예상 27 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600031 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥17.12	CN¥19.30 +12.7%	15.5%	CN¥23.70	CN¥14.00	n/a	15
Nov ’25	CN¥18.74	CN¥19.09 +1.8%	15.8%	CN¥23.70	CN¥13.00	n/a	15
Oct ’25	CN¥18.88	CN¥17.35 -8.1%	13.5%	CN¥21.60	CN¥13.00	n/a	15
Sep ’25	CN¥16.12	CN¥16.82 +4.3%	18.2%	CN¥23.00	CN¥11.00	n/a	15
Aug ’25	CN¥15.78	CN¥17.31 +9.7%	23.0%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	15
Jul ’25	CN¥16.43	CN¥17.12 +4.2%	24.1%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	14
Jun ’25	CN¥16.18	CN¥17.01 +5.1%	24.0%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	14
May ’25	CN¥16.31	CN¥15.79 -3.2%	25.2%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Apr ’25	CN¥14.98	CN¥15.54 +3.7%	26.8%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Mar ’25	CN¥13.95	CN¥15.54 +11.4%	26.8%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Feb ’25	CN¥13.25	CN¥15.96 +20.4%	24.9%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Jan ’25	CN¥13.77	CN¥17.30 +25.7%	19.7%	CN¥27.00	CN¥12.30	n/a	15
Dec ’24	CN¥13.72	CN¥18.03 +31.4%	20.2%	CN¥27.00	CN¥12.30	n/a	15
Nov ’24	CN¥14.21	CN¥19.16 +34.9%	16.7%	CN¥27.00	CN¥14.20	CN¥18.74	15
Oct ’24	CN¥15.89	CN¥19.86 +25.0%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.20	CN¥18.88	15
Sep ’24	CN¥15.95	CN¥19.32 +21.1%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.20	CN¥16.12	15
Aug ’24	CN¥17.27	CN¥19.43 +12.5%	13.7%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥15.78	15
Jul ’24	CN¥16.63	CN¥19.20 +15.5%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.43	15
Jun ’24	CN¥14.93	CN¥19.03 +27.4%	14.7%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.18	16
May ’24	CN¥16.49	CN¥18.89 +14.5%	15.0%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.31	15
Apr ’24	CN¥17.09	CN¥18.75 +9.7%	15.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥14.98	15
Mar ’24	CN¥19.27	CN¥18.76 -2.6%	16.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥13.95	14
Feb ’24	CN¥17.23	CN¥18.90 +9.7%	16.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥13.25	14
Jan ’24	CN¥15.80	CN¥17.92 +13.4%	20.6%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥13.77	14
Dec ’23	CN¥15.92	CN¥17.91 +12.5%	21.5%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥13.72	14
Nov ’23	CN¥14.85	CN¥17.82 +20.0%	22.2%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥14.21	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

-3.1%

-33.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%