Guangzhou KDT MachineryLtd 가치 평가
002833 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002833 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002833 ( CN¥17.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002833 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002833 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002833 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002833 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.3x |
| 수익 | CN¥566.89m |
| 시가총액 | CN¥7.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002833 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.6x | ||
301377 Guangdong Dtech Technology | 35.9x | n/a | CN¥8.0b |
603859 Nancal TechnologyLtd | 39.6x | 36.6% | CN¥6.8b |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 65.6x | 46.3% | CN¥7.4b |
002073 Mesnac | 17.1x | n/a | CN¥8.0b |
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 13.3x | 18.8% | CN¥7.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002833은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002833 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.81m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002833 은 Price-To-Earnings 13.3 CN Machinery 업계 평균( 35 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002833 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.3x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002833 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥17.74 | CN¥20.90 +17.8% | 5.3% | CN¥22.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥16.46 | CN¥20.90 +27.0% | 5.3% | CN¥22.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥18.39 | CN¥20.90 +13.6% | 5.3% | CN¥22.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥18.48 | CN¥31.13 +68.4% | 32.0% | CN¥45.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.34 | CN¥31.13 +45.9% | 32.0% | CN¥45.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥21.67 | CN¥29.66 +36.9% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥20.10 | CN¥29.66 +47.6% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥18.89 | CN¥29.66 +57.0% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.90 | CN¥29.66 +86.5% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥17.74 | CN¥29.66 +67.2% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥17.53 | CN¥33.49 +91.0% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥18.00 | CN¥33.49 +86.1% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | CN¥16.46 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.60 | CN¥33.49 +70.9% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | CN¥18.39 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥21.19 | CN¥33.49 +58.0% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | CN¥15.26 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.86 | CN¥32.30 +71.2% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | CN¥16.42 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥19.66 | CN¥32.30 +64.3% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | CN¥18.48 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥16.79 | CN¥32.30 +92.3% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | CN¥21.34 | 2 |
| May ’24 | CN¥16.60 | CN¥33.55 +102.1% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥21.67 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥17.53 | CN¥33.55 +91.4% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥20.10 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥17.99 | CN¥33.55 +86.5% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥18.89 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥15.08 | CN¥33.55 +122.4% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥15.90 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.33 | CN¥33.55 +172.1% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥17.74 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥13.64 | CN¥33.55 +145.9% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥17.53 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥15.26 | CN¥33.08 +116.8% | 43.6% | CN¥47.50 | CN¥18.66 | CN¥18.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%