Nancal TechnologyLtd 가치 평가
603859 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 603859 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603859 ( CN¥27.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥77.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603859 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
603859 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 603859 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 603859 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.6x |
| 수익 | CN¥171.76m |
| 시가총액 | CN¥6.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.2x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 603859 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.5x | ||
300470 Sinoseal Holding | 19.2x | 14.8% | CN¥7.1b |
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 13.3x | 18.8% | CN¥7.5b |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 65.6x | 46.3% | CN¥7.4b |
301377 Guangdong Dtech Technology | 35.9x | n/a | CN¥8.0b |
603859 Nancal TechnologyLtd | 39.6x | 36.6% | CN¥6.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 603859은 Price-To-Earnings 비율(39.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
603859 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.81m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 603859 은 CN Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 35 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
603859 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.6x |
| 공정 PE 비율 | 31x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603859 39.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥27.79 | CN¥32.18 +15.8% | 24.1% | CN¥41.16 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥22.64 | CN¥27.73 +22.5% | 16.0% | CN¥33.11 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥18.49 | CN¥27.73 +50.0% | 16.0% | CN¥33.11 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥15.07 | CN¥27.73 +84.0% | 16.0% | CN¥33.11 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥18.48 | CN¥31.74 +71.8% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥20.89 | CN¥31.74 +51.9% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥23.10 | CN¥31.74 +37.4% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥24.18 | CN¥31.74 +31.3% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.16 | CN¥37.35 +32.6% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥25.22 | CN¥37.35 +48.1% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.43 | CN¥37.35 +82.8% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥25.49 | CN¥37.35 +46.5% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥26.20 | CN¥37.35 +42.6% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥26.86 | CN¥37.35 +39.1% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | CN¥22.64 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥28.79 | CN¥37.87 +31.5% | 5.1% | CN¥40.54 | CN¥36.16 | CN¥18.49 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥28.09 | CN¥37.87 +34.8% | 5.1% | CN¥40.54 | CN¥36.16 | CN¥15.07 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥29.36 | CN¥41.28 +40.6% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥18.48 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥34.55 | CN¥41.28 +19.5% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥20.89 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥31.66 | CN¥41.28 +30.4% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥23.10 | 4 |
| May ’24 | CN¥30.07 | CN¥42.88 +42.6% | 1.6% | CN¥43.45 | CN¥41.89 | CN¥24.18 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥32.30 | CN¥32.05 -0.8% | 26.6% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥28.16 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥26.96 | CN¥32.05 +18.9% | 26.6% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥25.22 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥23.68 | CN¥30.02 +26.8% | 31.7% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥20.43 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥17.66 | CN¥23.30 +32.0% | 1.5% | CN¥23.65 | CN¥22.96 | CN¥25.49 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥20.26 | CN¥23.30 +15.0% | 1.5% | CN¥23.65 | CN¥22.96 | CN¥26.20 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥20.51 | CN¥27.16 +32.4% | 20.1% | CN¥34.86 | CN¥22.96 | CN¥26.86 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%