Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.

XSEC:002518 주식 보고서

시가총액: CN¥11.9b

Shenzhen KSTAR Science and Technology 가치 평가

002518 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002518 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002518 ( CN¥20.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥50.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002518 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

002518 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

002518 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.6x
기업 가치/EBITDA20.1x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002518 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002518 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46x
300602 Shenzhen FRD Science & Technology
80.6x41.3%CN¥12.9b
002335 Kehua Data
41.6x53.7%CN¥12.4b
688006 Zhejiang HangKe Technology
25.8x36.7%CN¥12.0b
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd
36.1xn/aCN¥10.2b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology
23.4x35.7%CN¥11.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 002518은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

002518 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a26.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a26.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002518 은 Price-To-Earnings 23.4 CN Electrical 업계 평균( 37.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002518 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002518 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.4x
공정 PE 비율31.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002518 은 예상 23.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002518 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥20.51
CN¥20.11
-1.9%
22.2%CN¥26.59CN¥13.00n/a5
Nov ’25CN¥19.07
CN¥19.75
+3.6%
22.5%CN¥26.59CN¥13.00n/a5
Oct ’25CN¥19.98
CN¥18.58
-7.0%
24.4%CN¥26.59CN¥13.00n/a5
Sep ’25CN¥16.31
CN¥20.64
+26.6%
17.8%CN¥26.59CN¥15.93n/a5
Aug ’25CN¥17.67
CN¥23.89
+35.2%
13.2%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
Jul ’25CN¥17.86
CN¥24.33
+36.2%
12.8%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
Jun ’25CN¥20.29
CN¥24.33
+19.9%
12.8%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
May ’25CN¥21.63
CN¥25.54
+18.1%
15.5%CN¥29.98CN¥19.00n/a5
Apr ’25CN¥24.82
CN¥29.33
+18.2%
7.2%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Mar ’25CN¥24.15
CN¥29.61
+22.6%
6.6%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Feb ’25CN¥20.13
CN¥29.61
+47.1%
6.6%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Jan ’25CN¥27.60
CN¥31.68
+14.8%
15.0%CN¥40.34CN¥27.00n/a5
Dec ’24CN¥25.51
CN¥31.68
+24.2%
15.0%CN¥40.34CN¥27.00n/a5
Nov ’24CN¥25.60
CN¥35.48
+38.6%
21.8%CN¥48.00CN¥27.00CN¥19.075
Oct ’24CN¥28.71
CN¥39.34
+37.0%
17.2%CN¥48.00CN¥29.00CN¥19.984
Sep ’24CN¥30.48
CN¥40.59
+33.2%
20.9%CN¥53.00CN¥29.00CN¥16.314
Aug ’24CN¥33.34
CN¥52.12
+56.3%
2.4%CN¥53.00CN¥50.00CN¥17.674
Jul ’24CN¥40.01
CN¥59.37
+48.4%
11.2%CN¥67.00CN¥52.46CN¥17.864
Jun ’24CN¥38.66
CN¥61.61
+59.4%
12.1%CN¥70.60CN¥52.46CN¥20.295
May ’24CN¥46.70
CN¥62.58
+34.0%
8.4%CN¥70.60CN¥53.00CN¥21.636
Apr ’24CN¥46.70
CN¥59.86
+28.2%
11.9%CN¥70.60CN¥50.45CN¥24.826
Mar ’24CN¥49.00
CN¥59.86
+22.2%
11.9%CN¥70.60CN¥50.45CN¥24.156
Feb ’24CN¥57.95
CN¥61.43
+6.0%
11.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥20.135
Jan ’24CN¥57.60
CN¥59.43
+3.2%
12.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥27.605
Dec ’23CN¥51.35
CN¥59.43
+15.7%
12.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥25.515
Nov ’23CN¥52.18
CN¥55.55
+6.5%
11.7%CN¥63.00CN¥46.11CN¥25.604

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴