Moon Environment TechnologyLtd 가치 평가
000811 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 000811 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000811 ( CN¥10.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000811 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
000811 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 000811 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000811 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.4x |
| 수익 | CN¥561.02m |
| 시가총액 | CN¥8.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 000811 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 36.7x | ||
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 67.5x | 46.3% | CN¥7.7b |
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd | 22.9x | 20.8% | CN¥8.7b |
301377 Guangdong Dtech Technology | 35.7x | n/a | CN¥7.9b |
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group | 20.9x | n/a | CN¥9.3b |
000811 Moon Environment TechnologyLtd | 14.4x | 14.2% | CN¥8.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000811은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
000811 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.30m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000811 은 Price-To-Earnings 14.4 CN Machinery 업계 평균( 34.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
000811 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000811 은 예상 14.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥10.55 | CN¥10.88 +3.1% | 8.0% | CN¥11.75 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥10.20 | CN¥10.88 +6.6% | 8.0% | CN¥11.75 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥10.31 | CN¥10.60 +2.8% | 5.7% | CN¥11.20 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.13 | CN¥10.60 +30.4% | 5.7% | CN¥11.20 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.82 | CN¥14.66 +66.2% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.72 | CN¥14.66 +50.8% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥11.09 | CN¥14.66 +32.1% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥11.37 | CN¥14.66 +28.9% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.94 | CN¥14.56 +21.9% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.11 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.37 | CN¥19.62 +89.2% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥13.57 | CN¥19.62 +44.5% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥14.12 | CN¥19.62 +38.9% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.64 | CN¥19.60 +55.1% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.20 | CN¥10.20 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥14.81 | CN¥19.62 +32.4% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | CN¥10.31 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥16.57 | CN¥19.62 +18.4% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | CN¥8.13 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥17.49 | CN¥21.06 +20.4% | 0.3% | CN¥21.12 | CN¥21.00 | CN¥8.82 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥15.76 | CN¥17.75 +12.6% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥9.72 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥14.48 | CN¥17.75 +22.6% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥11.09 | 2 |
| May ’24 | CN¥14.80 | CN¥17.75 +19.9% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥11.37 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%