Estun Automation Co., Ltd

SZSE:002747 주식 리포트

시가총액: CN¥19.3b

Estun Automation 가치 평가

002747이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 002747의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CN¥2.76
Fair Value
700.6% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 002747 ( CN¥22.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002747 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

002747의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 002747는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 002747의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 002747의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
002747의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.3x
매출CN¥4.45b
시가총액CN¥19.27b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

002747의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 002747의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.8x
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd
7.5x13.44%CN¥22.1b
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology
7.2x10.98%CN¥17.6b
603337 Jack TechnologyLtd
2.8x15.61%CN¥17.7b
000967 Infore Environment Technology Group
1.5x8.47%CN¥20.6b
002747 Estun Automation
4.3x16.03%CN¥19.3b

Price-To-Sales 대 피어: 002747은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

002747의 PS 비율은 CN Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x11.04%US$5.93b
000800 FAW Jiefang GroupLtd
0.6x26.58%US$5.03b
000528 Guangxi Liugong Machinery
0.7x14.82%US$3.07b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x10.07%US$2.84b
002747 4.3x업계 평균 4.1xNo. of Companies56PS02.85.68.411.214+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 002747 은 CN Machinery 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(4.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

002747의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

002747 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.3x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 002747 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 002747에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥22.12
CN¥19.34
-12.55%
28.66%CN¥27.40CN¥10.30n/a17
Nov ’26CN¥25.16
CN¥18.88
-24.97%
28.43%CN¥26.90CN¥10.30n/a17
Oct ’26CN¥25.60
CN¥18.56
-27.49%
28.33%CN¥25.00CN¥9.50n/a17
Sep ’26CN¥23.63
CN¥16.54
-30.01%
27.73%CN¥25.00CN¥9.90n/a17
Aug ’26CN¥21.03
CN¥16.47
-21.67%
25.50%CN¥25.00CN¥10.30n/a17
Jul ’26CN¥20.16
CN¥16.32
-19.07%
26.24%CN¥25.00CN¥10.30n/a16
Jun ’26CN¥19.22
CN¥16.32
-15.11%
26.24%CN¥25.00CN¥10.30n/a16
May ’26CN¥20.00
CN¥16.27
-18.63%
27.62%CN¥27.00CN¥10.30n/a16
Apr ’26CN¥21.01
CN¥15.78
-24.92%
40.47%CN¥33.00CN¥8.10n/a18
Mar ’26CN¥24.73
CN¥15.38
-37.81%
42.95%CN¥33.00CN¥8.10n/a18
Feb ’26CN¥18.15
CN¥15.48
-14.73%
40.48%CN¥31.60CN¥8.10n/a19
Jan ’26CN¥18.50
CN¥14.26
-22.92%
44.81%CN¥31.60CN¥7.00n/a19
Dec ’25CN¥18.23
CN¥14.19
-22.18%
44.99%CN¥31.60CN¥7.00n/a19
Nov ’25CN¥14.66
CN¥13.89
-5.25%
46.05%CN¥31.60CN¥7.00CN¥25.1619
Oct ’25CN¥15.49
CN¥12.75
-17.70%
37.47%CN¥29.60CN¥7.00CN¥25.6019
Sep ’25CN¥12.14
CN¥13.75
+13.29%
31.78%CN¥29.60CN¥8.60CN¥23.6319
Aug ’25CN¥13.52
CN¥15.96
+18.08%
35.27%CN¥29.60CN¥10.60CN¥21.0319
Jul ’25CN¥14.26
CN¥16.85
+18.14%
27.30%CN¥27.00CN¥11.00CN¥20.1618
Jun ’25CN¥15.14
CN¥17.47
+15.42%
26.92%CN¥28.40CN¥11.00CN¥19.2218
May ’25CN¥16.15
CN¥19.59
+21.31%
27.65%CN¥29.00CN¥12.00CN¥20.0018
Apr ’25CN¥19.40
CN¥20.19
+4.05%
28.20%CN¥29.60CN¥12.00CN¥21.0119
Mar ’25CN¥18.30
CN¥20.36
+11.26%
28.41%CN¥29.60CN¥12.00CN¥24.7319
Feb ’25CN¥13.05
CN¥22.21
+70.17%
23.13%CN¥29.60CN¥14.00CN¥18.1518
Jan ’25CN¥18.59
CN¥24.06
+29.43%
18.25%CN¥30.69CN¥16.00CN¥18.5018
Dec ’24CN¥19.10
CN¥24.38
+27.63%
18.41%CN¥30.69CN¥16.00CN¥18.2318
Nov ’24CN¥18.36
CN¥25.32
+37.89%
19.47%CN¥34.00CN¥16.00CN¥14.6618
CN¥19.34
Fair Value
14.4% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 20:08
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Estun Automation Co., Ltd는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Min ZouCGS International