Sinotruk Jinan TruckLtd 가치 평가
000951 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 000951 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000951 ( CN¥16.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥28.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000951 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
000951 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 000951 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000951 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 수익 | CN¥1.36b |
| 시가총액 | CN¥19.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.2x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 000951 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16x | ||
301039 CIMC Vehicles (Group) | 18x | 24.9% | CN¥18.4b |
000528 Guangxi Liugong Machinery | 16.9x | 31.4% | CN¥23.0b |
603298 Hangcha Group | 11x | 12.2% | CN¥22.0b |
688425 China Railway Construction Heavy Industry | 18.1x | 17.2% | CN¥25.4b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 14x | 16.7% | CN¥19.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000951은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
000951 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.73m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000951 은 Price-To-Earnings 14 CN Machinery 업계 평균( 34.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
000951 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 21.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000951 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥16.28 | CN¥20.37 +25.1% | 5.3% | CN¥22.50 | CN¥19.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥16.31 | CN¥20.37 +24.9% | 5.3% | CN¥22.50 | CN¥19.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥17.38 | CN¥20.42 +17.5% | 5.9% | CN¥22.50 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥14.37 | CN¥20.42 +42.1% | 5.9% | CN¥22.50 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥15.58 | CN¥20.42 +31.1% | 5.9% | CN¥22.50 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.77 | CN¥20.42 +38.3% | 5.9% | CN¥22.50 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥15.42 | CN¥20.42 +32.4% | 5.9% | CN¥22.50 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥16.35 | CN¥20.42 +24.9% | 5.9% | CN¥22.50 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥16.61 | CN¥20.11 +21.1% | 7.4% | CN¥22.50 | CN¥18.45 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥16.84 | CN¥19.16 +13.7% | 9.6% | CN¥21.00 | CN¥16.12 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥14.45 | CN¥19.16 +32.6% | 9.6% | CN¥21.00 | CN¥16.12 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥13.36 | CN¥19.99 +49.6% | 5.4% | CN¥21.00 | CN¥18.45 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥15.47 | CN¥19.99 +29.2% | 5.4% | CN¥21.00 | CN¥18.45 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥14.72 | CN¥17.84 +21.2% | 18.3% | CN¥21.00 | CN¥12.40 | CN¥16.31 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥16.48 | CN¥19.75 +19.8% | 21.8% | CN¥22.80 | CN¥12.40 | CN¥17.38 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥16.06 | CN¥19.75 +23.0% | 21.8% | CN¥22.80 | CN¥12.40 | CN¥14.37 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥17.91 | CN¥19.73 +10.1% | 22.0% | CN¥22.80 | CN¥12.30 | CN¥15.58 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥16.85 | CN¥18.33 +8.8% | 19.2% | CN¥21.00 | CN¥12.30 | CN¥14.77 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥14.60 | CN¥18.33 +25.5% | 19.2% | CN¥21.00 | CN¥12.30 | CN¥15.42 | 4 |
| May ’24 | CN¥14.59 | CN¥18.33 +25.6% | 19.2% | CN¥21.00 | CN¥12.30 | CN¥16.35 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥16.89 | CN¥18.33 +8.5% | 19.2% | CN¥21.00 | CN¥12.30 | CN¥16.61 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥17.09 | CN¥17.60 +3.0% | 21.6% | CN¥21.00 | CN¥12.30 | CN¥16.84 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥16.43 | CN¥14.97 -8.9% | 30.6% | CN¥21.00 | CN¥9.90 | CN¥14.45 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥14.84 | CN¥11.95 -19.5% | 17.2% | CN¥14.00 | CN¥9.90 | CN¥13.36 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.90 | CN¥11.95 -19.8% | 17.2% | CN¥14.00 | CN¥9.90 | CN¥15.47 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥12.45 | CN¥12.45 0.0% | 12.4% | CN¥14.00 | CN¥10.90 | CN¥14.72 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
CN¥45.4b
Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.
601567
CN¥31.29
7D
-1.7%
1Y
69.2%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%