Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 가치 평가
000157 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 000157 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000157 ( CN¥6.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥13.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000157 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
000157 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 000157 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000157 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.8x |
| 수익 | CN¥3.79b |
| 시가총액 | CN¥56.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.5x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 000157 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.7x | ||
000800 FAW Jiefang GroupLtd | 58.4x | 76.4% | CN¥41.7b |
000425 XCMG Construction Machinery | 15.4x | 25.8% | CN¥89.3b |
600066 Yutong BusLtd | 15.3x | 17.3% | CN¥48.8b |
600482 China Shipbuilding Industry Group Power | 45.9x | 55.4% | CN¥51.0b |
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 15.8x | 24.0% | CN¥56.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000157은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
000157 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000157 은 Price-To-Earnings 15.8 CN Machinery 업계 평균( 34.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
000157 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.8x |
| 공정 PE 비율 | 28x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000157 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥6.92 | CN¥8.46 +22.2% | 15.7% | CN¥10.50 | CN¥6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥7.13 | CN¥8.42 +18.1% | 16.9% | CN¥10.50 | CN¥6.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥7.58 | CN¥7.94 +4.7% | 19.9% | CN¥10.50 | CN¥6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥6.32 | CN¥8.91 +40.9% | 14.6% | CN¥11.60 | CN¥7.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥6.71 | CN¥8.91 +32.7% | 14.6% | CN¥11.60 | CN¥7.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥7.80 | CN¥9.12 +16.9% | 14.7% | CN¥11.60 | CN¥7.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥8.03 | CN¥9.18 +14.4% | 15.0% | CN¥11.60 | CN¥7.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥8.51 | CN¥8.31 -2.3% | 11.7% | CN¥9.90 | CN¥6.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥8.51 | CN¥7.66 -10.0% | 14.3% | CN¥9.00 | CN¥5.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥8.00 | CN¥7.11 -11.1% | 18.0% | CN¥9.00 | CN¥5.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥7.20 | CN¥6.84 -5.0% | 16.6% | CN¥8.70 | CN¥5.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥6.53 | CN¥6.95 +6.4% | 14.8% | CN¥8.70 | CN¥5.20 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥6.40 | CN¥6.95 +8.6% | 14.8% | CN¥8.70 | CN¥5.20 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥6.28 | CN¥7.07 +12.6% | 11.4% | CN¥8.70 | CN¥5.80 | CN¥7.13 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥6.85 | CN¥6.97 +1.7% | 11.2% | CN¥8.62 | CN¥5.80 | CN¥7.58 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥6.73 | CN¥6.68 -0.7% | 13.0% | CN¥8.62 | CN¥4.80 | CN¥6.32 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥6.86 | CN¥6.51 -5.2% | 10.5% | CN¥7.30 | CN¥4.80 | CN¥6.71 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥6.75 | CN¥6.47 -4.1% | 10.4% | CN¥7.30 | CN¥4.80 | CN¥7.80 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥6.35 | CN¥6.47 +1.9% | 10.5% | CN¥7.30 | CN¥4.80 | CN¥8.03 | 9 |
| May ’24 | CN¥6.48 | CN¥6.36 -1.9% | 13.4% | CN¥7.30 | CN¥4.80 | CN¥8.51 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥6.21 | CN¥6.52 +5.0% | 14.6% | CN¥8.00 | CN¥4.80 | CN¥8.51 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥6.80 | CN¥6.13 -9.9% | 15.6% | CN¥8.00 | CN¥4.80 | CN¥8.00 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥5.86 | CN¥6.13 +4.6% | 15.6% | CN¥8.00 | CN¥4.80 | CN¥7.20 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥5.44 | CN¥6.09 +11.9% | 18.9% | CN¥8.00 | CN¥3.90 | CN¥6.53 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥5.81 | CN¥5.84 +0.6% | 23.0% | CN¥8.00 | CN¥3.90 | CN¥6.40 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥5.50 | CN¥5.94 +8.0% | 21.5% | CN¥8.00 | CN¥4.10 | CN¥6.28 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%