Hunan Zhongke Electric 가치 평가
300035 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300035 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300035 ( CN¥15.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥3.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300035 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300035 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300035 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300035 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.1x |
| 수익 | CN¥281.54m |
| 시가총액 | CN¥10.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.1x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300035 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 50x | ||
603690 PNC Process Systems | 26.3x | 31.0% | CN¥9.8b |
688333 Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd | 88.8x | 48.5% | CN¥11.5b |
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd | 53.9x | 40.8% | CN¥9.5b |
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock | 30.9x | 25.0% | CN¥12.2b |
300035 Hunan Zhongke Electric | 37.1x | 39.2% | CN¥10.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300035은 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300035 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.81m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300035 은 CN Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 35 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300035 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.1x |
| 공정 PE 비율 | 35.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300035 37.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥15.25 | CN¥16.90 +10.8% | 0.6% | CN¥17.00 | CN¥16.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.57 | CN¥11.00 +14.9% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.77 | CN¥11.00 +12.6% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.33 | CN¥11.00 +17.9% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.01 | CN¥11.00 +22.1% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.81 | CN¥11.00 +40.8% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥10.54 | CN¥13.00 +23.3% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥11.24 | CN¥13.00 +15.7% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.79 | CN¥13.00 +20.5% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | CN¥13.25 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%