EVE Energy 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 300014 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

300014 ( CN¥47.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥114.38 )

300014 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300014 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥114.38

Fair Value

58.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 300014 ( CN¥47.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥114.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300014 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300014 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300014 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 300014 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300014 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300014 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	23.4x
수익	CN¥4.11b
시가총액	CN¥96.32b

300014 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.2x
기업 가치/EBITDA	17.5x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300014 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300014 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.3x
603195 Goneo Group	21.9x	8.95%	CN¥94.6b
002028 Sieyuan Electric	28.1x	21.53%	CN¥59.9b
605117 Ningbo Deye Technology Group	17.5x	20.22%	CN¥56.5b
300274 Sungrow Power Supply	9.7x	2.89%	CN¥124.4b
300014 EVE Energy	23.4x	26.35%	CN¥96.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 300014은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

300014 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300014 은 Price-To-Earnings 23.4 CN Electrical 업계 평균( 40.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

300014 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300014 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	23.4x
공정 PE 비율	36.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300014 은 예상 23.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300014 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥47.20	CN¥54.60 +15.68%	18.84%	CN¥72.20	CN¥38.00	n/a	15
May ’26	CN¥41.08	CN¥53.53 +30.31%	19.99%	CN¥72.20	CN¥38.00	n/a	15
Apr ’26	CN¥47.18	CN¥51.66 +9.50%	24.33%	CN¥72.20	CN¥30.00	n/a	15
Mar ’26	CN¥46.82	CN¥51.66 +10.34%	24.33%	CN¥72.20	CN¥30.00	n/a	15
Feb ’26	CN¥42.51	CN¥50.50 +18.79%	24.16%	CN¥72.20	CN¥30.00	n/a	14
Jan ’26	CN¥46.74	CN¥50.32 +7.67%	24.47%	CN¥72.20	CN¥30.00	n/a	14
Dec ’25	CN¥48.68	CN¥50.11 +2.94%	23.93%	CN¥72.20	CN¥30.00	n/a	14
Nov ’25	CN¥46.89	CN¥48.90 +4.28%	26.13%	CN¥72.20	CN¥30.00	n/a	14
Oct ’25	CN¥48.78	CN¥44.20 -9.40%	27.94%	CN¥67.00	CN¥20.00	n/a	14
Sep ’25	CN¥33.50	CN¥44.53 +32.93%	29.03%	CN¥67.00	CN¥20.00	n/a	13
Aug ’25	CN¥37.70	CN¥46.00 +22.02%	28.52%	CN¥67.00	CN¥20.00	n/a	13
Jul ’25	CN¥38.56	CN¥45.36 +17.63%	29.11%	CN¥67.00	CN¥20.00	n/a	13
Jun ’25	CN¥39.18	CN¥47.26 +20.62%	30.59%	CN¥72.00	CN¥20.00	n/a	14
May ’25	CN¥36.97	CN¥47.47 +28.39%	36.07%	CN¥80.00	CN¥20.00	CN¥41.08	14
Apr ’25	CN¥40.68	CN¥50.47 +24.07%	34.37%	CN¥80.00	CN¥20.00	CN¥47.18	13
Mar ’25	CN¥39.40	CN¥55.35 +40.47%	35.82%	CN¥97.20	CN¥20.00	CN¥46.82	14
Feb ’25	CN¥33.92	CN¥62.96 +85.62%	27.74%	CN¥97.20	CN¥40.00	CN¥42.51	14
Jan ’25	CN¥42.20	CN¥65.70 +55.70%	25.55%	CN¥97.20	CN¥40.00	CN¥46.74	13
Dec ’24	CN¥41.60	CN¥65.70 +57.94%	25.55%	CN¥97.20	CN¥40.00	CN¥48.68	13
Nov ’24	CN¥45.58	CN¥66.32 +45.50%	24.76%	CN¥97.20	CN¥40.00	CN¥46.89	13
Oct ’24	CN¥45.12	CN¥73.16 +62.14%	22.47%	CN¥97.20	CN¥40.00	CN¥48.78	13
Sep ’24	CN¥48.97	CN¥80.80 +64.99%	23.87%	CN¥125.00	CN¥49.00	CN¥33.50	14
Aug ’24	CN¥58.80	CN¥86.75 +47.54%	22.06%	CN¥125.00	CN¥60.00	CN¥37.70	14
Jul ’24	CN¥60.50	CN¥92.74 +53.29%	27.04%	CN¥156.00	CN¥60.00	CN¥38.56	15
Jun ’24	CN¥63.48	CN¥96.51 +52.03%	24.44%	CN¥156.00	CN¥60.00	CN¥39.18	16
May ’24	CN¥65.55	CN¥97.75 +49.12%	24.66%	CN¥156.00	CN¥60.00	CN¥36.97	16

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 15 Analysts

CN¥54.60

Fair Value

13.6% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/23 00:14
장 마감 주가	2025/05/23 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EVE Energy Co., Ltd. 36 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Cheng Shen	BOCI Research Ltd.
Ming-Hsun Lee	BofA Global Research
Haolong Deng	Changjiang Securities Co. LTD.