Goneo Group 가치 평가

603195 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603195 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603195 ( CN¥71.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥112.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603195 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

603195 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603195 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 603195 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603195 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603195 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	21.4x
수익	CN¥4.32b
시가총액	CN¥92.48b

603195 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.7x
기업 가치/EBITDA	16.9x
PEG 비율	2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603195 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603195 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.4x
600089 TBEA	12.2x	17.5%	CN¥67.4b
002028 Sieyuan Electric	31x	21.9%	CN¥59.0b
300014 EVE Energy	26.1x	27.8%	CN¥99.6b
603799 Zhejiang Huayou Cobalt	16.3x	16.7%	CN¥54.8b
603195 Goneo Group	21.4x	10.3%	CN¥92.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 603195은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

603195 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 603195 은 Price-To-Earnings 21.4 CN Electrical 업계 평균( 35.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

603195 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

603195 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	21.4x
공정 PE 비율	22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603195 은 예상 21.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603195 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥71.55	CN¥90.57 +26.6%	15.0%	CN¥105.00	CN¥64.50	n/a	9
Nov ’25	CN¥72.99	CN¥89.57 +22.7%	14.5%	CN¥105.00	CN¥64.50	n/a	9
Oct ’25	CN¥83.26	CN¥89.72 +7.8%	14.5%	CN¥105.00	CN¥64.50	n/a	9
Sep ’25	CN¥67.76	CN¥89.87 +32.6%	13.1%	CN¥105.00	CN¥72.66	n/a	9
Aug ’25	CN¥68.31	CN¥93.54 +36.9%	10.1%	CN¥104.83	CN¥74.48	n/a	9
Jul ’25	CN¥76.50	CN¥100.18 +31.0%	17.7%	CN¥140.00	CN¥74.48	n/a	8
Jun ’25	CN¥83.48	CN¥94.75 +13.5%	9.9%	CN¥104.83	CN¥74.48	n/a	8
May ’25	CN¥82.42	CN¥92.14 +11.8%	11.6%	CN¥104.83	CN¥74.48	n/a	7
Apr ’25	CN¥71.21	CN¥85.53 +20.1%	9.8%	CN¥100.00	CN¥69.66	n/a	8
Mar ’25	CN¥69.57	CN¥87.03 +25.1%	7.3%	CN¥100.00	CN¥79.70	n/a	8
Feb ’25	CN¥64.54	CN¥87.03 +34.9%	7.3%	CN¥100.00	CN¥79.70	n/a	8
Jan ’25	CN¥65.97	CN¥86.79 +31.6%	6.9%	CN¥100.00	CN¥79.70	n/a	9
Dec ’24	CN¥67.26	CN¥86.79 +29.0%	6.9%	CN¥100.00	CN¥79.70	n/a	9
Nov ’24	CN¥71.77	CN¥86.15 +20.0%	7.0%	CN¥100.00	CN¥79.70	CN¥72.99	10
Oct ’24	CN¥71.53	CN¥86.13 +20.4%	7.0%	CN¥100.00	CN¥79.51	CN¥83.26	10
Sep ’24	CN¥73.76	CN¥86.13 +16.8%	7.0%	CN¥100.00	CN¥79.51	CN¥67.76	10
Aug ’24	CN¥69.15	CN¥84.23 +21.8%	5.9%	CN¥93.20	CN¥77.24	CN¥68.31	10
Jul ’24	CN¥66.25	CN¥84.23 +27.1%	5.9%	CN¥93.20	CN¥77.24	CN¥76.50	10
Jun ’24	CN¥69.80	CN¥84.22 +20.7%	6.0%	CN¥93.20	CN¥77.35	CN¥83.48	10
May ’24	CN¥69.06	CN¥82.01 +18.8%	3.6%	CN¥87.77	CN¥77.35	CN¥82.42	8
Apr ’24	CN¥73.61	CN¥79.91 +8.6%	8.3%	CN¥87.77	CN¥63.72	CN¥71.21	8
Mar ’24	CN¥75.61	CN¥79.21 +4.8%	8.4%	CN¥87.77	CN¥63.72	CN¥69.57	8
Feb ’24	CN¥70.07	CN¥76.94 +9.8%	10.2%	CN¥87.77	CN¥63.72	CN¥64.54	8
Jan ’24	CN¥66.76	CN¥76.94 +15.3%	10.2%	CN¥87.77	CN¥63.72	CN¥65.97	8
Dec ’23	CN¥66.17	CN¥76.94 +16.3%	10.2%	CN¥87.77	CN¥63.72	CN¥67.26	8
Nov ’23	CN¥56.82	CN¥76.62 +34.8%	10.3%	CN¥89.82	CN¥63.72	CN¥71.77	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

-3.1%

-33.4%

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%