Shenzhen KSTAR Science and Technology 가치 평가
002518 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002518 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002518 ( CN¥19.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥22.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002518 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
002518 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002518 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002518 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.8x |
| 수익 | CN¥510.57m |
| 시가총액 | CN¥11.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.7x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002518 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 43.3x | ||
300602 Shenzhen FRD Science & Technology | 70.4x | 42.7% | CN¥11.1b |
002335 Kehua Data | 35.9x | 44.9% | CN¥10.8b |
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material | 39.8x | 21.1% | CN¥10.7b |
603063 Shenzhen Hopewind Electric | 27.3x | 24.0% | CN¥9.7b |
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 21.8x | 25.9% | CN¥11.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002518은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002518 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002518 은 Price-To-Earnings 21.8 CN Electrical 업계 평균( 36 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002518 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.8x |
| 공정 PE 비율 | 25.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002518 은 예상 21.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥19.14 | CN¥19.67 +2.8% | 19.7% | CN¥24.37 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥19.07 | CN¥19.75 +3.6% | 22.5% | CN¥26.59 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥19.98 | CN¥18.58 -7.0% | 24.4% | CN¥26.59 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥16.31 | CN¥20.64 +26.6% | 17.8% | CN¥26.59 | CN¥15.93 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥17.67 | CN¥23.89 +35.2% | 13.2% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥17.86 | CN¥24.33 +36.2% | 12.8% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥20.29 | CN¥24.33 +19.9% | 12.8% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥21.63 | CN¥25.54 +18.1% | 15.5% | CN¥29.98 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥24.82 | CN¥29.33 +18.2% | 7.2% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥24.15 | CN¥29.61 +22.6% | 6.6% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥20.13 | CN¥29.61 +47.1% | 6.6% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥27.60 | CN¥31.68 +14.8% | 15.0% | CN¥40.34 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥25.51 | CN¥31.68 +24.2% | 15.0% | CN¥40.34 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥25.60 | CN¥35.48 +38.6% | 21.8% | CN¥48.00 | CN¥27.00 | CN¥19.07 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥28.71 | CN¥39.34 +37.0% | 17.2% | CN¥48.00 | CN¥29.00 | CN¥19.98 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥30.48 | CN¥40.59 +33.2% | 20.9% | CN¥53.00 | CN¥29.00 | CN¥16.31 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥33.34 | CN¥52.12 +56.3% | 2.4% | CN¥53.00 | CN¥50.00 | CN¥17.67 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥40.01 | CN¥59.37 +48.4% | 11.2% | CN¥67.00 | CN¥52.46 | CN¥17.86 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥38.66 | CN¥61.61 +59.4% | 12.1% | CN¥70.60 | CN¥52.46 | CN¥20.29 | 5 |
| May ’24 | CN¥46.70 | CN¥62.58 +34.0% | 8.4% | CN¥70.60 | CN¥53.00 | CN¥21.63 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥46.70 | CN¥59.86 +28.2% | 11.9% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥24.82 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥49.00 | CN¥59.86 +22.2% | 11.9% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥24.15 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥57.95 | CN¥61.43 +6.0% | 11.1% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥20.13 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥57.60 | CN¥59.43 +3.2% | 12.1% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥27.60 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥51.35 | CN¥59.43 +15.7% | 12.1% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥25.51 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥52.18 | CN¥55.55 +6.5% | 11.7% | CN¥63.00 | CN¥46.11 | CN¥25.60 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.2b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥17.02
7D
-6.8%
1Y
21.1%
China National Chemical Engineering
CN¥49.9b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.16
7D
-4.9%
1Y
23.8%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.9b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.66
7D
2.3%
1Y
-27.3%