Shenzhen KSTAR Science and Technology 가치 평가
002518이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 002518의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002518 ( CN¥46.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥9.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002518 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
002518의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 002518는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002518의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 55.9x |
| 이익 | CN¥483.17m |
| 시가총액 | CN¥27.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.3x |
| 기업가치/EBITDA | 46.9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
002518의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 42.3x | ||
002249 Zhongshan Broad-Ocean Motor | 23.6x | n/a | CN¥25.5b |
688772 Zhuhai CosMX Battery | 48.1x | 50.39% | CN¥26.9b |
002484 Nantong Jianghai Capacitor | 32.2x | 27.30% | CN¥22.8b |
002335 Kehua Data | 65.4x | 48.64% | CN¥28.1b |
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 55.9x | 31.95% | CN¥27.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002518은 Price-To-Earnings 비율(55.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
002518의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002518 은 CN Electrical 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(55.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(51.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
002518의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 55.9x |
| 공정 PE 비율 | 45.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002518 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(45.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(55.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥46.40 | CN¥52.68 +13.53% | 8.66% | CN¥58.52 | CN¥46.80 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | CN¥43.01 | CN¥50.96 +18.47% | 8.85% | CN¥58.52 | CN¥46.80 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | CN¥41.29 | CN¥36.46 -11.71% | 17.35% | CN¥43.50 | CN¥26.74 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | CN¥35.70 | CN¥36.46 +2.11% | 17.35% | CN¥43.50 | CN¥26.74 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | CN¥23.28 | CN¥28.05 +20.48% | 7.20% | CN¥30.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CN¥22.41 | CN¥28.05 +25.15% | 7.20% | CN¥30.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥21.54 | CN¥26.48 +22.93% | 12.19% | CN¥30.90 | CN¥21.78 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥22.55 | CN¥26.48 +17.43% | 12.19% | CN¥30.90 | CN¥21.78 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥24.98 | CN¥25.51 +2.13% | 21.80% | CN¥34.90 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥26.34 | CN¥21.34 -18.99% | 10.31% | CN¥24.37 | CN¥18.20 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥23.28 | CN¥21.34 -8.34% | 10.31% | CN¥24.37 | CN¥18.20 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥22.53 | CN¥21.34 -5.29% | 10.31% | CN¥24.37 | CN¥18.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥19.27 | CN¥19.67 +2.08% | 19.68% | CN¥24.37 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥19.07 | CN¥19.75 +3.59% | 22.51% | CN¥26.59 | CN¥13.00 | CN¥43.01 | 5 |
| Oct ’25 | CN¥19.98 | CN¥18.58 -6.99% | 24.37% | CN¥26.59 | CN¥13.00 | CN¥41.29 | 5 |
| Sep ’25 | CN¥16.31 | CN¥20.64 +26.57% | 17.76% | CN¥26.59 | CN¥15.93 | CN¥35.70 | 5 |
| Aug ’25 | CN¥17.67 | CN¥23.89 +35.18% | 13.25% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | CN¥23.28 | 5 |
| Jul ’25 | CN¥17.86 | CN¥24.33 +36.20% | 12.83% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | CN¥22.41 | 5 |
| Jun ’25 | CN¥20.29 | CN¥24.33 +19.89% | 12.83% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | CN¥21.54 | 5 |
| May ’25 | CN¥21.63 | CN¥25.54 +18.10% | 15.52% | CN¥29.98 | CN¥19.00 | CN¥22.55 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥24.82 | CN¥29.33 +18.15% | 7.22% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | CN¥24.98 | 5 |
| Mar ’25 | CN¥24.15 | CN¥29.61 +22.59% | 6.61% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | CN¥26.34 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥20.13 | CN¥29.61 +47.07% | 6.61% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | CN¥23.28 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥27.60 | CN¥31.68 +14.78% | 14.99% | CN¥40.34 | CN¥27.00 | CN¥22.53 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥25.51 | CN¥31.68 +24.18% | 14.99% | CN¥40.34 | CN¥27.00 | CN¥19.27 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥25.60 | CN¥35.48 +38.59% | 21.82% | CN¥48.00 | CN¥27.00 | CN¥19.07 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 13:16 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yingdong Wang | China International Capital Corporation Limited |
| null null | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |
| Frank Lin | Deutsche Bank |