Miracle Automation EngineeringLtd 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 002009 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

002009 ( CN¥13.57 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥0.26 )

002009 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002009 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002009 ( CN¥13.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002009 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002009 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002009 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 002009 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002009 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002009 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.9x
판매	CN¥2.95b
시가총액	CN¥5.46b

002009 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	-36.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002009 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002009 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	5.1x
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric	2.9x	n/a	CN¥5.5b
002786 Shenzhen Silver Basis Technology	2.4x	n/a	CN¥5.5b
301368 Zhejiang FORE Intelligent TechnologyLtd	11.7x	n/a	CN¥5.7b
603985 Jiangyin Hengrun Heavy Industries	3.3x	n/a	CN¥5.6b
002009 Miracle Automation EngineeringLtd	1.9x	47.3%	CN¥5.5b

Price-To-Sales 대 피어: 002009은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

002009 의 PS 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$683.94m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 002009 은 Price-To-Sales 1.9 CN Machinery 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

002009 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

002009 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.9x
공정 PS 비율	2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 002009 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002009 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥13.57	CN¥16.00 +17.9%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥11.02	CN¥16.00 +45.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.90	CN¥16.00 +34.5%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.60	CN¥16.00 +37.9%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.78	CN¥16.00 +25.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
May ’25	CN¥14.67	CN¥16.00 +9.1%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥15.60	CN¥16.00 +2.6%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥13.42	CN¥16.00 +19.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.58	CN¥16.00 +67.0%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.45	CN¥19.49 +56.5%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.05	2
Oct ’24	CN¥11.77	CN¥19.49 +65.6%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.80	2
Sep ’24	CN¥13.85	CN¥19.49 +40.7%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.02	2
Aug ’24	CN¥13.17	CN¥18.99 +44.2%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.90	3
Jul ’24	CN¥15.08	CN¥18.99 +26.0%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.60	3
Jun ’24	CN¥12.48	CN¥18.99 +52.2%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.78	3
May ’24	CN¥12.14	CN¥18.99 +56.5%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥14.67	3
Mar ’24	CN¥16.20	CN¥23.77 +46.7%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥13.42	2
Feb ’24	CN¥16.18	CN¥23.77 +46.9%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥9.58	2
Jan ’24	CN¥14.16	CN¥23.77 +67.8%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥15.09	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%