Jiangsu Guomao Reducer (SHSE:603915) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 603915 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

603915 ( CN¥11.47 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥40.3 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603915 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603915 ( CN¥11.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥40.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603915 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

603915 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603915 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 603915 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603915 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603915 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	22.4x
수익	CN¥337.75m
시가총액	CN¥7.56b

603915 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.2x
기업 가치/EBITDA	12x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603915 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603915 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	67.1x
002073 Mesnac	17.1x	n/a	CN¥8.0b
301392 Guangdong Huicheng Vacuum Technology	71.2x	n/a	CN¥6.6b
002006 Zhejiang Jinggong Integration Technology	60.6x	n/a	CN¥7.0b
688700 Kunshan Dongwei TechnologyLtd	119.4x	65.0%	CN¥8.4b
603915 Jiangsu Guomao Reducer	22.4x	24.7%	CN¥7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 603915은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

603915 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.87m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 603915 은 Price-To-Earnings 22.4 CN Machinery 업계 평균( 35 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

603915 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

603915 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.4x
공정 PE 비율	23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603915 은 예상 22.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603915 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥11.47	CN¥14.85 +29.5%	39.4%	CN¥20.70	CN¥9.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥9.56	CN¥14.85 +55.3%	39.4%	CN¥20.70	CN¥9.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥10.70	CN¥14.85 +38.8%	39.4%	CN¥20.70	CN¥9.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.37	CN¥16.35 +95.3%	26.6%	CN¥20.70	CN¥12.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥9.20	CN¥16.35 +77.7%	26.6%	CN¥20.70	CN¥12.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥10.40	CN¥16.35 +57.2%	26.6%	CN¥20.70	CN¥12.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.30	CN¥18.90 +32.2%	26.8%	CN¥24.00	CN¥12.00	n/a	3
May ’25	CN¥13.62	CN¥19.57 +43.7%	21.3%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥13.90	CN¥20.27 +45.8%	22.0%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥13.65	CN¥20.27 +48.5%	22.0%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥11.63	CN¥20.27 +74.3%	22.0%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥16.48	CN¥20.27 +23.0%	22.0%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥17.29	CN¥20.27 +17.2%	22.0%	CN¥24.00	CN¥14.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥16.40	CN¥21.00 +28.0%	23.7%	CN¥25.00	CN¥14.00	CN¥9.56	3
Oct ’24	CN¥17.49	CN¥21.00 +20.1%	23.7%	CN¥25.00	CN¥14.00	CN¥10.70	3
Sep ’24	CN¥17.57	CN¥21.00 +19.5%	23.7%	CN¥25.00	CN¥14.00	CN¥8.37	3
Aug ’24	CN¥18.94	CN¥19.00 +0.3%	26.3%	CN¥24.00	CN¥14.00	CN¥9.20	2
Jul ’24	CN¥21.18	CN¥18.50 -12.7%	29.7%	CN¥24.00	CN¥13.00	CN¥10.40	2
Jun ’24	CN¥17.39	CN¥18.50 +6.4%	29.7%	CN¥24.00	CN¥13.00	CN¥14.30	2
May ’24	CN¥19.43	CN¥20.00 +2.9%	25.0%	CN¥25.00	CN¥15.00	CN¥13.62	2
Apr ’24	CN¥19.65	CN¥20.00 +1.8%	25.0%	CN¥25.00	CN¥15.00	CN¥13.90	2
Mar ’24	CN¥23.65	CN¥20.00 -15.4%	25.0%	CN¥25.00	CN¥15.00	CN¥13.65	2
Feb ’24	CN¥22.19	CN¥20.00 -9.9%	25.0%	CN¥25.00	CN¥15.00	CN¥11.63	2
Jan ’24	CN¥20.84	CN¥20.00 -4.0%	25.0%	CN¥25.00	CN¥15.00	CN¥16.48	2
Nov ’23	CN¥19.78	CN¥26.00 +31.4%	15.4%	CN¥30.00	CN¥22.00	CN¥16.40	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Jiangsu Guomao Reducer 가치 평가