Riyue Heavy Industry Co.,Ltd

SHSE:603218 주식 보고서

시가총액: CN¥12.5b

Riyue Heavy IndustryLtd 가치 평가

603218 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603218 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603218 ( CN¥11.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603218 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

603218 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603218 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 603218 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603218 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603218 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.2x
수익CN¥635.14m
시가총액CN¥12.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603218 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603218 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
600894 Guangzhou Guangri StockLtd
13.3x9.1%CN¥10.8b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
38.7x12.1%CN¥13.7b
600388 Fujian Longking
28.1x36.7%CN¥14.4b
603337 Jack TechnologyLtd
19x21.6%CN¥14.4b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd
19.2x16.1%CN¥12.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 603218은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

603218 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.87m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
603218 19.2x업계 평균 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 603218 은 Price-To-Earnings 19.2 CN Machinery 업계 평균( 35 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

603218 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

603218 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603218 은 예상 19.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603218 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥11.99
CN¥14.00
+16.7%
13.2%CN¥15.59CN¥11.40n/a3
Nov ’25CN¥12.77
CN¥12.89
+0.9%
11.9%CN¥15.00CN¥11.40n/a3
Oct ’25CN¥12.60
CN¥11.89
-5.6%
3.1%CN¥12.27CN¥11.40n/a3
Sep ’25CN¥10.41
CN¥11.94
+14.7%
2.7%CN¥12.27CN¥11.40n/a4
Aug ’25CN¥10.19
CN¥14.47
+42.0%
12.2%CN¥16.96CN¥12.10n/a4
Jul ’25CN¥10.38
CN¥14.47
+39.4%
12.2%CN¥16.96CN¥12.10n/a4
Jun ’25CN¥12.01
CN¥14.47
+20.4%
12.2%CN¥16.96CN¥12.10n/a4
May ’25CN¥12.29
CN¥13.42
+9.2%
18.7%CN¥16.96CN¥9.90n/a4
Apr ’25CN¥12.01
CN¥13.42
+11.7%
18.7%CN¥16.96CN¥9.90n/a4
Mar ’25CN¥10.78
CN¥13.42
+24.4%
18.7%CN¥16.96CN¥9.90n/a4
Feb ’25CN¥9.58
CN¥13.55
+41.5%
21.3%CN¥16.96CN¥9.90n/a3
Jan ’25CN¥12.37
CN¥15.49
+25.2%
16.0%CN¥17.50CN¥12.00n/a3
Dec ’24CN¥12.86
CN¥15.49
+20.4%
16.0%CN¥17.50CN¥12.00n/a3
Nov ’24CN¥13.90
CN¥17.37
+24.9%
22.4%CN¥23.00CN¥12.00CN¥12.774
Oct ’24CN¥15.88
CN¥19.91
+25.4%
27.2%CN¥28.00CN¥12.00CN¥12.605
Sep ’24CN¥15.99
CN¥27.32
+70.8%
25.6%CN¥38.00CN¥19.57CN¥10.415
Aug ’24CN¥17.97
CN¥29.55
+64.5%
25.2%CN¥44.00CN¥23.00CN¥10.196
Jul ’24CN¥18.99
CN¥29.55
+55.6%
25.2%CN¥44.00CN¥23.00CN¥10.386
Jun ’24CN¥21.33
CN¥29.55
+38.6%
25.2%CN¥44.00CN¥23.00CN¥12.016
May ’24CN¥21.67
CN¥29.05
+34.1%
27.4%CN¥44.00CN¥20.00CN¥12.296
Apr ’24CN¥22.24
CN¥30.30
+36.2%
25.8%CN¥44.00CN¥20.00CN¥12.015
Mar ’24CN¥24.53
CN¥30.12
+22.8%
25.9%CN¥44.00CN¥20.00CN¥10.785
Feb ’24CN¥24.31
CN¥30.12
+23.9%
25.9%CN¥44.00CN¥20.00CN¥9.585
Jan ’24CN¥20.30
CN¥30.12
+48.4%
25.9%CN¥44.00CN¥20.00CN¥12.375
Dec ’23CN¥19.85
CN¥30.67
+54.5%
23.3%CN¥44.00CN¥22.75CN¥12.865
Nov ’23CN¥22.28
CN¥30.07
+35.0%
20.1%CN¥41.00CN¥22.75CN¥13.905

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴