Bank of Nanjing Co., Ltd.

XSSC:601009 주식 보고서

시가총액: CN¥115.5b

Bank of Nanjing 가치 평가

601009 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 601009 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 601009 ( CN¥10.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥29.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601009 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

601009 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 601009 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 601009 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 601009 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
601009 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익CN¥18.77b
시가총액CN¥115.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 601009 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 601009 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
002142 Bank of Ningbo
6.2x9.2%CN¥161.3b
600926 Bank of Hangzhou
5.3x15.5%CN¥84.0b
600919 Bank of Jiangsu
5.5x11.9%CN¥164.1b
601838 Bank of Chengdu
5x11.6%CN¥60.8b
601009 Bank of Nanjing
6.2x10.2%CN¥115.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 601009은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

601009 의 PE 비율은 CN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
601009 6.2x업계 평균 5.9xNo. of Companies15PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 601009 은 CN Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 6.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

601009 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

601009 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율6.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601009 6.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 601009 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥10.73
CN¥11.58
+7.9%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Nov ’25CN¥9.97
CN¥11.62
+16.6%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Oct ’25CN¥10.95
CN¥11.40
+4.1%
8.2%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Sep ’25CN¥9.92
CN¥11.32
+14.1%
8.0%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Aug ’25CN¥10.14
CN¥11.25
+11.0%
7.5%CN¥12.30CN¥9.50n/a11
Jul ’25CN¥10.27
CN¥10.88
+6.0%
7.1%CN¥11.80CN¥9.50n/a11
Jun ’25CN¥10.37
CN¥10.36
-0.07%
11.0%CN¥11.77CN¥8.35n/a12
May ’25CN¥9.32
CN¥9.62
+3.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a12
Apr ’25CN¥9.09
CN¥9.17
+0.8%
15.3%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Mar ’25CN¥8.71
CN¥9.10
+4.5%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Feb ’25CN¥8.26
CN¥9.10
+10.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Jan ’25CN¥7.38
CN¥9.53
+29.1%
17.2%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Dec ’24CN¥7.28
CN¥9.77
+34.3%
13.8%CN¥12.18CN¥7.49n/a13
Nov ’24CN¥7.78
CN¥9.78
+25.7%
13.7%CN¥12.18CN¥7.56CN¥9.9713
Oct ’24CN¥8.05
CN¥10.79
+34.1%
16.1%CN¥12.91CN¥8.40CN¥10.9512
Sep ’24CN¥7.95
CN¥11.52
+44.9%
20.0%CN¥17.50CN¥8.46CN¥9.9213
Aug ’24CN¥8.57
CN¥11.73
+36.9%
19.8%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.1413
Jul ’24CN¥8.00
CN¥11.90
+48.7%
18.7%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.2713
Jun ’24CN¥8.46
CN¥13.22
+56.3%
14.4%CN¥17.50CN¥9.98CN¥10.3714
May ’24CN¥9.42
CN¥13.69
+45.3%
13.7%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.3213
Apr ’24CN¥8.96
CN¥14.16
+58.1%
13.2%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.0912
Mar ’24CN¥9.94
CN¥14.15
+42.4%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.7113
Feb ’24CN¥10.40
CN¥14.15
+36.1%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.2613
Jan ’24CN¥10.42
CN¥13.95
+33.8%
13.5%CN¥17.50CN¥9.97CN¥7.3813
Dec ’23CN¥10.18
CN¥13.93
+36.8%
13.8%CN¥17.50CN¥9.72CN¥7.2813
Nov ’23CN¥10.34
CN¥13.93
+34.7%
13.8%CN¥17.50CN¥9.72CN¥7.7813

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China CITIC Bank

HK$360.1b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.84

7D

1.2%

1Y

26.9%

Hua Xia Bank

CN¥117.9b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

7D

0.3%

1Y

28.3%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.7b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

0%

1Y

37.3%